Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТРОЙТ АЛЬФА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТРОЙТ АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 351 | 8 474 | 11 623 | 11 824 | 11 566 | 11 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 847 | 4 756 | 3 773 | 1 748 | 302 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 847 | 4 630 | 3 773 | 1 748 | 302 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 126 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 504 | 3 718 | 7 850 | 10 077 | 11 264 | 11 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 868 | 864 | 4 330 | 3 964 | 3 347 | 3 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 607 | 2 826 | 3 350 | 5 989 | 7 838 | 8 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 28 | 170 | 124 | 79 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 518 | 8 351 | 8 339 | 11 623 | 11 824 | 11 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 780 | 4 847 | 4 630 | 3 773 | 1 748 | 302 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 780 | 4 847 | 4 630 | 3 773 | 1 748 | 302 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 738 | 3 504 | 3 709 | 7 850 | 10 077 | 11 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 959 | 868 | 864 | 4 330 | 3 964 | 3 347 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 739 | 2 607 | 2 817 | 3 350 | 5 989 | 7 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 29 | 28 | 170 | 124 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 351 | 8 474 | 11 623 | 11 824 | 11 566 | 11 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 | 215 | 309 | 430 | 493 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 1 784 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 1 784 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 821 | 6 492 | 9 054 | 9 730 | 11 136 | 11 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 821 | 6 492 | 9 054 | 9 730 | 11 136 | 11 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 518 | 8 351 | 8 339 | 11 623 | 11 824 | 11 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 | 175 | 164 | 215 | 309 | 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 150 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 1 784 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 150 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 1 784 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 262 | 5 821 | 5 821 | 9 054 | 9 730 | 11 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 262 | 5 821 | 5 821 | 9 054 | 9 730 | 11 136 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 153 | 170 | 56 | 184 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 131 | 1 850 | 170 | 1 662 | 4 826 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 022 | 1 697 | 4 | 1 606 | 4 642 | |
| Выручка за отчетный год | 1 850 | 170 | 1 662 | 4 826 | 1 960 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 170 | 56 | 184 | 93 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 170 | 56 | 184 | 93 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 697 | 11 | 1 606 | 4 642 | 1 867 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 153 | 170 | 56 | 184 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 65 | 119 | 150 | 79 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 408 | 258 | 595 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 478 | 880 | 105 | 532 | 34 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 83 | 65 | 119 | 150 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 544 | 1 408 | 258 | 595 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 546 | 1 478 | 258 | 105 | 532 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 66 | 51 | 95 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 17 | 7 | 14 | 24 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 126 | 14 | 24 | 30 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 51 | 95 | 120 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 51 | 95 | 120 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | -507 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 175 тыс. ₽ | -372 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,57 | 0,87 | 1,04 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,44 | 0,39 | 0,63 | 0,71 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 46,72 | — | 53,06 | 37,27 | 25,90 | 22,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -6,0 % | 0,4 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,7 % | — | 23,7 % | 30,7 % | 27,9 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 28 669 дн. | — | 901 дн. | 263 дн. | 641 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.