Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 463 | 2 762 | 5 887 | 6 780 | 9 005 | 10 207 | 12 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 55 | 38 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 55 | 38 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 417 | 2 707 | 5 849 | 6 762 | 8 990 | 10 192 | 12 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 769 | 1 751 | 2 250 | 2 342 | 3 868 | 3 687 | 1 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 870 | 2 789 | 3 454 | 5 049 | 6 426 | 11 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 86 | 810 | 966 | 73 | 79 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 477 | 2 718 | 5 888 | 6 793 | 9 005 | 10 207 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 38 | 18 | 15 | 15 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 38 | 18 | 15 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 477 | 2 663 | 5 850 | 6 775 | 8 990 | 10 192 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 815 | 1 707 | 2 251 | 2 434 | 3 868 | 3 687 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 870 | 2 789 | 3 375 | 5 049 | 6 426 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 86 | 810 | 966 | 73 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 463 | 2 762 | 5 887 | 6 780 | 9 005 | 10 207 | 12 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 124 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 463 | 2 694 | 5 763 | 6 949 | 9 092 | 10 231 | 12 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 19 | 599 | 2 345 | 2 785 | 4 965 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 474 | 5 744 | 6 350 | 6 747 | 7 446 | 7 568 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 463 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 477 | 2 718 | 5 888 | 6 793 | 9 005 | 10 207 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 33 | 124 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 472 | 2 685 | 5 764 | 6 963 | 9 092 | 10 231 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 220 | 19 | 599 | 2 345 | 2 785 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 402 | 2 465 | 5 745 | 6 364 | 6 747 | 7 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 78 | 136 | 513 | 345 | 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 179 | 2 537 | 4 389 | 1 541 | 1 530 | 1 485 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 164 | 2 459 | 4 253 | 1 028 | 1 185 | 932 | |
| Выручка за отчетный год | 1 927 | 2 537 | 4 389 | 1 558 | 1 530 | 1 485 | 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 136 | 514 | 345 | 553 | 234 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 136 | 514 | 345 | 553 | 234 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 164 | 2 415 | 4 253 | 1 044 | 1 185 | 932 | 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 78 | 136 | 513 | 345 | 553 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 47 | 101 | 102 | 79 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 252 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 75 | 35 | 567 | 243 | 474 | 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 35 | 101 | 102 | 79 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 43 | 35 | 566 | 243 | 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 28 | 74 | 81 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 27 | 13 | 21 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 27 | 13 | 21 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 63 | 74 | 81 | 63 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 63 | 74 | 81 | 63 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,62 | 0,64 | 0,56 | 0,64 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 39,62 | 46,48 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,3 % | -1,0 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,6 % | 59,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 265 дн. | 193 дн. | 819 дн. | 1 191 дн. | 1 444 дн. | 724 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.