Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН-ФИНАНС", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН-ФИНАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	112 511	112 126	111 739	117 489	117 361	12 181	10 511	10 512
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 126	3 869	3 870	3 870	3 870	1 368
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 758	2 502	2 502	2 502	2 502
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			1 368	1 368	1 368	1 368
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 368	1 368
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	108 385	108 256	107 869	113 620	113 491	10 813	10 511	10 512
Запасы на конец отчетного года	4 725	2 662	2 662	2 662	2 662
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	93 748	96 376	105 186	110 953	110 824	10 808	10 506	10 506
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	350
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	351	7	21	5	5	5	5	6
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	9 211	9 211
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	63 877	112 583	112 126	111 739	117 489	12 557	12 181	10 511
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 767	4 126	3 870	3 870	3 870	1 368	1 368
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 761	2 758	2 502	2 502	2 502
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			1 368	1 368	1 368	1 368	1 368
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	6	1 368
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	60 110	108 457	108 256	107 869	113 619	11 189	10 813	10 511
Запасы на конец предыдущего года		4 725	2 662	2 662	2 662
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	58 845	93 820	105 589	105 186	110 952	11 184	10 808	10 506
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 200	350
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	64	351	5	21	5	5	5	5
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		9 211
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	112 511	112 126	111 739	117 489	117 361	12 181	10 511	10 512
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	118 640	120 289	120 691	127 312	127 515	105 149	105 208	105 569
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	91 568	85 277	85 277	85 277	85 277	62 824	62 824	62 824
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	26 787	35 012	35 326	41 947	42 150	42 237	42 296	42 657
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	285
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			88	88	88	88	88	88
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	63 877	112 583	112 126	111 739	117 489	12 557	12 181	10 511
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	103
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	93
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	63 774	118 712	120 289	120 691	127 312	105 141	105 148	105 208
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	60 630	91 568	85 277	85 277	85 277	62 824	62 824	62 824
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 046	26 858	35 012	35 326	41 947	42 229	42 236	42 296
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	98	285
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				88	88	88	88	88

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 858	1 212	70
Выручка за предыдущий год	13 080	2 314	10 815	1 989	1 017
Себестоимость продаж за предыдущий год	11 222	1 102	10 745	2 524	1 820
Выручка за отчетный год	2 314	10 815	1 989	1 017
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 212	3 433
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		70
Коммерческие расходы за отчетный год	5 050	3 363
Управленческие расходы за отчетный год	249
Себестоимость продаж за отчетный год	1 102	7 382	2 524	1 820	52
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			70
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 321	5 050
Управленческие расходы за предыдущий год	53	249
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год						394	361	360
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	4 285	342
Прочие доходы за отчетный год	16 774	2 256				5
Прочие расходы за отчетный год	15 957	4 517	254	47	277	389	361	360
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	146					132 899	394	360
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	1 107	4 285	342
Прочие доходы за предыдущий год	4 168	16 774	2 256			25 611	5
Прочие расходы за предыдущий год	2 399	15 957	4 517	254	47	107 288	389	360
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	69
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	82		8		20
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	6	1 362
Прочее за предыдущий год	1	23
Текущий налог на прибыль за отчетный год				20
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 362
Прочее за отчетный год	23	8
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	69
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	79
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	89
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 218	2 035
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 218	2 035
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 218	2 035
Убыток (ИТОГО)	6 218	2 035
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	103

Движение денежных средств

	2014	2015
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	24 916
Поступления – всего за отчетный год	55 858	7 956
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	25 473	7 527
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	30 385	429
Платежи – всего за отчетный год	30 942	8 300
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 457	3 598
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 207	1 703
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	12 821
Налога на прибыль организаций за отчетный год	133
Прочие платежи за отчетный год	11 324	2 999
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	54 666
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	60
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	54 606
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	30 037
Поступления – всего за отчетный год	45 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	45 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	14 963
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	14 963
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,0 млн ₽	1,0 млн ₽	—	—	—	—
Чистая прибыль	-789 тыс. ₽	-870 тыс. ₽	-329 тыс. ₽	-384 тыс. ₽	-361 тыс. ₽	-360 тыс. ₽
Активы	111,7 млн ₽	117,5 млн ₽	117,4 млн ₽	12,2 млн ₽	10,5 млн ₽	10,5 млн ₽
Капитал и резервы	-9,0 млн ₽	-9,8 млн ₽	-10,2 млн ₽	-93,0 млн ₽	-94,7 млн ₽	-95,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-48,9 %	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,89	0,89	0,89	0,10	0,10	0,10	2,40 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,87	0,87	0,87	0,10	0,10	0,10	2,11 ▼	1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33 ▼	0,26
Коэффициент автономии	-0,08	-0,08	-0,09	-7,63	-9,01	-9,04	0,57 ▼	0,56
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—	0,27	0,43
Рентабельность продаж	-26,9 %	-79,0 %	—	—	—	—	6,6 %	9,3 %
Чистая рентабельность	-39,7 %	-85,5 %	—	—	—	—	5,6 %	8,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,7 %	-0,7 %	-0,3 %	-3,2 %	-3,4 %	-3,4 %	0,5 % ▼	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—	5,2 %	14,1 %
Оборачиваемость активов	0,02	0,01	—	—	—	—	0,38	0,29
Оборачиваемость дебиторской задолженности	19 303 дн.	39 821 дн.	—	—	—	—	172 дн.	158 дн.
Оборачиваемость запасов	385 дн.	534 дн.	18 685 дн.	—	—	—	2 дн.	9 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	5 109 дн.	8 412 дн.	295 861 дн.	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	14 579 дн.	31 942 дн.	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,12	-0,12	-0,12	-8,72	-9,01	-9,04	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,88	-0,89	-0,89	—	—	—	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -904 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1383).