Финансы ООО ЧОП "ДЕЛЬТА-СБ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕЛЬТА-СБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 | 211 | 170 | 57 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 54 | 32 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 54 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 | 157 | 137 | 57 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 155 | 130 | 40 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 | 7 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 | 241 | 211 | 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 76 | 54 | 32 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 76 | 54 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 | 165 | 157 | 138 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 155 | 155 | 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 10 | 2 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 | 211 | 170 | 57 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 | 388 | 378 | 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 | 388 | 378 | 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 | 241 | 211 | 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 | 393 | 388 | 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 | 393 | 388 | 378 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 553 | 68 | 36 | 58 |
| Выручка за предыдущий год | 6 553 | 3 846 | 4 019 | 3 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 778 | 3 983 | 3 912 | |
| Выручка за отчетный год | 3 846 | 4 019 | 3 970 | 3 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 846 | 36 | 58 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 36 | 58 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 778 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 983 | 3 912 | 3 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 68 | 36 | 58 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 474 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 61 | 49 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 17 | 16 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 51 | 20 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 40 | ||
| Прочее за предыдущий год | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 37 | ||
| Прочее за отчетный год | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 317 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 849 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 849 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 532 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 510 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ |
| Активы | 211 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -177 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ | -298 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,36 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,36 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,84 | -1,22 | -5,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | -18,2 % | -154,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -523 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.