Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНЕТИК-СЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНЕТИК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 308 | 2 110 | 3 056 | 4 805 | 6 863 | 8 094 | 5 744 | 9 500 | 10 653 | 11 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 | 2 111 | 3 056 | 4 805 | 6 863 | 8 095 | 5 744 | 9 500 | 10 653 | 11 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 12 | 385 | 1 608 | 1 306 | 7 881 | 5 475 | 7 634 | 9 339 | 11 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 1 960 | 2 647 | 3 047 | 4 989 | 196 | 143 | 1 724 | 1 126 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 148 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 139 | 24 | 150 | 568 | 18 | 126 | 142 | 188 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 | 933 | 2 110 | 3 056 | 4 805 | 7 445 | 8 094 | 5 744 | 9 500 | 10 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 933 | 2 111 | 3 056 | 4 805 | 7 446 | 8 095 | 5 744 | 9 500 | 10 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 42 | 12 | 385 | 1 608 | 6 241 | 7 881 | 5 475 | 7 634 | 9 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 878 | 1 960 | 2 647 | 3 047 | 368 | 196 | 143 | 1 724 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 126 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 13 | 139 | 24 | 150 | 837 | 18 | 126 | 142 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 308 | 2 110 | 3 056 | 4 805 | 6 863 | 8 094 | 5 744 | 9 500 | 10 653 | 11 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 1 225 | 1 296 | 804 | 429 | 1 021 | 1 188 | 1 328 | 1 650 | 1 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 964 | 675 | 4 865 | 5 053 | 2 451 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 964 | 675 | 4 865 | 5 053 | 2 451 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 885 | 1 760 | 4 001 | 6 434 | 6 110 | 3 880 | 3 307 | 3 950 | 6 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 417 | 2 914 | 5 339 | 5 890 | 3 830 | 3 115 | 3 905 | 6 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 815 | 1 343 | 1 087 | 1 095 | 220 | 50 | 192 | 45 | 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 | 933 | 2 110 | 3 056 | 4 805 | 7 445 | 8 094 | 5 744 | 9 500 | 10 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 691 | 1 225 | 1 296 | 804 | 884 | 1 021 | 1 188 | 1 328 | 1 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 217 | 964 | 675 | 4 865 | 5 053 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 217 | 964 | 675 | 4 865 | 5 053 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 241 | 885 | 1 760 | 4 001 | 5 344 | 6 110 | 3 880 | 3 307 | 3 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 | 70 | 417 | 2 914 | 3 994 | 5 890 | 3 830 | 3 115 | 3 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 16 | 815 | 1 343 | 1 087 | 1 343 | 220 | 50 | 192 | 45 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 | 711 | 227 | 9 893 | 6 771 | 9 337 | 7 649 | 7 172 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 215 | 2 139 | 9 463 | 8 210 | 4 427 | 5 117 | 3 772 | 4 855 | 4 101 | 4 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 227 | 1 652 | 8 752 | 7 983 | 4 845 | 4 776 | 2 999 | 4 482 | 3 548 | 2 931 |
| Выручка за отчетный год | 1 364 | 9 463 | 8 210 | 4 427 | 6 601 | 3 772 | 4 855 | 4 101 | 4 241 | 1 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 711 | 227 | 26 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 711 | 227 | 26 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 260 | 8 752 | 7 983 | 4 845 | 6 575 | 2 999 | 4 482 | 3 548 | 2 931 | 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 | 711 | 227 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 638 | 175 | 4 | 602 | 154 | 327 | 945 | 896 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 484 | 113 | 296 | 925 | 875 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 73 | 52 | 26 | 22 | 118 | 41 | 31 | 20 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 449 | 638 | 175 | 40 | 602 | 154 | 327 | 945 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 484 | 113 | 296 | 925 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 38 | 73 | 52 | 26 | 26 | 118 | 41 | 31 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 406 | 533 | 82 | 231 | 135 | 168 | 141 | 322 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 43 | 105 | 93 | 48 | 70 | 36 | 51 | 85 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 105 | 93 | 48 | 59 | 36 | 51 | 85 | 43 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 533 | 82 | 135 | 168 | 141 | 322 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 533 | 82 | 135 | 168 | 141 | 322 | 99 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -55 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 429 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,9 % | +28,7 % | -15,5 % | +3,4 % | -53,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,32 | 1,48 | 2,87 | 2,70 | 1,60 | 2,33 ▼ | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,04 | 0,07 | 0,56 | 0,33 | 0,02 | 1,70 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 1,30 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,64 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 15,00 | 6,93 | 3,84 | 6,15 | 5,46 | 5,39 | 0,41 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 20,5 % | 7,7 % | 13,5 % | 30,9 % | 51,2 % | 6,2 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | 3,6 % | 3,5 % | 3,4 % | 7,6 % | 5,0 % | 3,4 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 1,7 % | 2,9 % | 1,5 % | 3,0 % | 0,9 % | 4,0 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,8 % | 13,2 % | 14,1 % | 10,6 % | 19,5 % | 5,7 % | 12,2 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | 0,47 | 0,85 | 0,43 | 0,40 | 0,18 | 1,47 ▼ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 276 дн. | 19 дн. | 11 дн. | 153 дн. | 97 дн. | — | 82 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 959 дн. | 446 дн. | 785 дн. | 1 163 дн. | 4 149 дн. | 37 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 27 дн. | 4 дн. | 20 дн. | 6 дн. | 48 дн. | 62 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 288 дн. | 951 дн. | 453 дн. | 919 дн. | 1 254 дн. | — | 31 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,25 | 0,32 | 0,65 | 0,63 | 0,38 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,48 | — | — | — | — | — | 6,22 | 2,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).