Финансы ООО "РТУ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФТРАНСУРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 968 | 6 956 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 968 | 6 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 519 | 3 893 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 445 | 2 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 004 | 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 968 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 968 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 519 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 004 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 968 | 6 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 37 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 924 | 6 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 557 | 6 919 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 367 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 968 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 557 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 120 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 066 | |
| Выручка за отчетный год | 30 120 | 41 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 066 | 41 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 30,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 89,18 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,3 % |
| Оборачиваемость активов | 7,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.