Финансы ООО "РОСТ-ПРОФИ", Березовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТ-ПРОФИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 158 | 94 232 | 105 577 | 53 556 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 471 | 2 038 | 3 041 | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 471 | 2 026 | 3 028 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 13 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 687 | 92 194 | 102 536 | 53 543 | |
| Запасы на конец отчетного года | 9 896 | 41 886 | 57 983 | 28 857 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 769 | 26 870 | 31 696 | 21 629 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 3 438 | 12 857 | 3 056 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 905 | 94 232 | 105 577 | 53 555 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 471 | 2 038 | 3 041 | 13 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 471 | 2 026 | 3 029 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 434 | 92 194 | 102 536 | 53 542 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 896 | 41 885 | 57 983 | 28 857 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 516 | 26 871 | 31 696 | 21 629 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 3 438 | 12 857 | 3 056 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 158 | 94 232 | 105 577 | 53 555 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 364 | 5 929 | 10 311 | 5 993 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 919 | 10 301 | 5 983 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 794 | 88 303 | 95 266 | 47 562 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 794 | 88 303 | 95 266 | 47 562 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 905 | 94 232 | 105 577 | 53 555 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 364 | 5 929 | 10 311 | 5 993 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 354 | 5 919 | 10 301 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 541 | 88 303 | 95 266 | 47 562 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 541 | 88 303 | 95 266 | 47 562 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 771 | 25 200 | 28 102 | 5 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 570 | 205 695 | 276 696 | 195 511 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 799 | 180 495 | 248 594 | 190 339 | |
| Выручка за отчетный год | 80 570 | 205 695 | 276 696 | 195 511 | 20 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 200 | 28 102 | 27 933 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 761 | 5 154 | 5 172 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 439 | 22 948 | 22 761 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 156 | 180 495 | 248 594 | 167 578 | 20 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 414 | 3 761 | 5 154 | 5 172 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 357 | 21 439 | 22 948 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 566 | 4 495 | 5 592 | 5 248 | 4 |
| Проценты к получению за отчетный год | 362 | 108 | 68 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 1 966 | 1 276 | 763 | 168 |
| Прочие расходы за отчетный год | 517 | 1 594 | 946 | 755 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 946 | 4 495 | 5 592 | 5 248 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 362 | 108 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 1 966 | 1 276 | 831 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 517 | 1 594 | 946 | 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 353 | 3 575 | 4 382 | 4 140 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | 932 | 1 210 | 1 108 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 932 | 1 210 | 1 095 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 353 | 3 575 | 4 382 | 4 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 353 | 3 575 | 4 382 | 4 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 353 | 3 575 | 4 382 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 354 | 5 919 | 10 301 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 364 | 5 929 | 10 311 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 919 | 5 919 | 5 983 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 929 | 5 929 | 5 993 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 565 | 4 154 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 565 | 4 154 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 565 | 4 154 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 565 | 4 154 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 472 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 472 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 472 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 8 472 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 929 | 10 312 | 5 993 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 364 | 5 929 | 10 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 116 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 349 | 282 261 | 157 055 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 257 116 | 281 485 | 155 141 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 233 | 776 | 1 914 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 236 233 | 293 736 | 166 751 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 137 | 251 365 | 125 092 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 539 | 28 003 | 24 123 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 115 | 1 247 | 1 196 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 442 | 13 121 | 16 340 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 527 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 527 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 894 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 065 | 15 102 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 065 | 15 102 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 173 | 154 171 | 15 207 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 173 | 154 171 | 15 207 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 416 | 9 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 80,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,64 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.