Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮЖИНА И КО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮЖИНА И КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 875 | 18 045 | 27 695 | 42 672 | 47 411 | 53 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 352 | 298 | 227 | 156 | 85 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 352 | 298 | 227 | 156 | 85 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 523 | 17 747 | 27 468 | 42 516 | 47 326 | 53 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 018 | 1 821 | 756 | 869 | 912 | 746 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 250 | 15 689 | 26 114 | 41 604 | 46 406 | 52 948 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 233 | 598 | 43 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 196 | 20 879 | 18 045 | 27 695 | 42 672 | 46 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 298 | 227 | 156 | 86 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 352 | 298 | 227 | 156 | 86 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 196 | 20 527 | 17 747 | 27 468 | 42 516 | 46 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 442 | 3 018 | 1 821 | 756 | 869 | 1 692 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 461 | 17 254 | 15 693 | 26 114 | 41 604 | 45 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 250 | 233 | 598 | 43 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 875 | 18 045 | 27 695 | 42 672 | 47 411 | 53 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 817 | 15 622 | 23 962 | 32 599 | 35 349 | 37 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 807 | 15 612 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 058 | 2 423 | 3 733 | 10 073 | 12 062 | 16 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 058 | 2 423 | 3 733 | 10 073 | 12 062 | 16 501 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 196 | 20 879 | 18 045 | 27 695 | 42 672 | 46 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 773 | 14 817 | 15 622 | 23 962 | 32 599 | 36 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 763 | 14 807 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 423 | 6 062 | 2 423 | 3 733 | 10 073 | 10 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 423 | 6 062 | 2 423 | 3 733 | 10 073 | 10 644 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 996 | 14 777 | 1 582 | 9 030 | 9 587 | 4 414 |
| Выручка за предыдущий год | 14 339 | 54 354 | 54 142 | 62 119 | 59 725 | 53 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 343 | 39 577 | 52 560 | 53 089 | 50 138 | 48 845 |
| Выручка за отчетный год | 54 354 | 54 142 | 62 119 | 59 725 | 43 519 | 22 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 777 | 5 170 | 9 030 | 9 587 | 3 356 | 1 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 558 | 1 582 | 9 030 | 9 587 | 3 356 | 1 211 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 014 | 2 447 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 205 | 1 141 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 577 | 48 972 | 53 089 | 50 138 | 40 163 | 21 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 915 | 10 558 | 1 582 | 9 030 | 9 587 | 4 414 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 770 | 3 014 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 311 | 1 205 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 463 | 1 359 | 8 894 | 9 301 | 3 185 | 1 225 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 10 | 5 | 12 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 233 | 291 | 183 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 893 | 10 463 | 1 359 | 8 894 | 9 301 | 4 248 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 10 | 5 | 1 086 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 100 | 233 | 291 | 1 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 893 | 10 463 | 1 359 | 8 340 | 8 637 | 3 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 664 | 643 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | 664 | 435 | 221 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 463 | 1 359 | 8 340 | 8 637 | 2 750 | 1 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 463 | 1 359 | 8 340 | 8 637 | 2 750 | 1 004 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 893 | 10 463 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 53,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 24,0 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,32 | 7,36 | 4,22 | 3,92 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,57 | 7,16 | 4,13 | 3,85 | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | 0,76 | 0,75 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | 0,16 | 0,31 | 0,34 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 30,1 % | 20,2 % | 5,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,8 % | 26,5 % | 7,8 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.