Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ-М", Артемовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 608 | 2 960 | 3 035 | 3 986 | 4 420 | 3 850 | 7 044 | 5 818 | 5 305 | 9 363 | 18 407 | 17 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 194 | 2 709 | 3 146 | 3 261 | 5 775 | 5 093 | 3 930 | 7 022 | 16 354 | 14 453 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 194 | 2 709 | 3 146 | 3 261 | 5 775 | 5 093 | 3 930 | 7 022 | 16 354 | 14 453 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 608 | 2 960 | 1 841 | 1 277 | 1 274 | 590 | 1 268 | 725 | 1 375 | 2 341 | 2 053 | 2 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 369 | 1 090 | 1 458 | 723 | 357 | 435 | 231 | 558 | 436 | 841 | 214 | 1 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 413 | 305 | 211 | 750 | 86 | 668 | 147 | 95 | 1 104 | 1 023 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 1 458 | 78 | 344 | 167 | 69 | 369 | 20 | 844 | 396 | 816 | 1 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 762 | 2 960 | 3 035 | 4 531 | 3 853 | 3 850 | 5 352 | 5 818 | 6 166 | 9 363 | 18 407 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 194 | 2 709 | 3 146 | 3 261 | 4 066 | 5 093 | 3 930 | 7 022 | 16 354 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 194 | 2 709 | 3 146 | 3 261 | 4 066 | 5 093 | 3 930 | 7 022 | 16 354 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 762 | 2 960 | 1 841 | 1 823 | 707 | 590 | 1 287 | 725 | 2 236 | 2 341 | 2 053 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 342 | 1 090 | 1 458 | 723 | 357 | 435 | 570 | 558 | 436 | 841 | 214 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 413 | 305 | 756 | 183 | 86 | 332 | 147 | 956 | 1 104 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 023 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 1 458 | 78 | 344 | 167 | 69 | 385 | 20 | 844 | 396 | 816 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 608 | 2 960 | 3 035 | 3 986 | 4 420 | 3 850 | 7 044 | 5 818 | 5 305 | 9 363 | 18 407 | 17 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 | 675 | 862 | 1 327 | 2 027 | 2 633 | 3 420 | 4 408 | 4 564 | 7 416 | 16 880 | 16 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 665 | 852 | 1 317 | 2 017 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 939 | 1 596 | 2 132 | 1 432 | 655 | 2 906 | 844 | 306 | 500 | 200 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 939 | 1 596 | 2 132 | 1 432 | 655 | 405 | 844 | 306 | 500 | 200 | 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 501 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 346 | 577 | 527 | 962 | 562 | 718 | 566 | 436 | 1 447 | 1 326 | 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 461 | 85 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 577 | 527 | 962 | 477 | 718 | 566 | 436 | 1 447 | 1 326 | 683 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 762 | 2 960 | 3 035 | 4 531 | 3 853 | 3 850 | 5 352 | 5 818 | 6 166 | 9 363 | 18 407 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 442 | 675 | 862 | 1 327 | 2 027 | 2 633 | 3 311 | 4 408 | 4 564 | 7 416 | 16 880 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 432 | 665 | 852 | 1 317 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 939 | 1 596 | 2 132 | 1 432 | 655 | 1 687 | 844 | 306 | 500 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 939 | 1 596 | 2 132 | 1 432 | 655 | 874 | 844 | 306 | 500 | 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 813 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 346 | 577 | 1 073 | 395 | 562 | 354 | 566 | 1 297 | 1 447 | 1 326 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 | 346 | 577 | 1 073 | 395 | 477 | 354 | 566 | 1 297 | 1 447 | 1 326 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 033 | 1 036 | 2 352 | 2 531 | 1 016 | 851 | 10 269 | 15 060 | 19 343 | 30 463 | 29 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 324 | 9 625 | 9 295 | 10 245 | 7 836 | 7 564 | 4 750 | 6 298 | 9 890 | 12 401 | 15 074 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 291 | 8 589 | 6 943 | 7 714 | 6 820 | 6 713 | 5 519 | 8 762 | 9 453 | 18 062 | 14 492 | |
| Выручка за отчетный год | 7 553 | 9 625 | 9 295 | 10 245 | 7 836 | 7 564 | 7 267 | 6 298 | 9 890 | 12 401 | 15 074 | 13 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 036 | 2 352 | 2 531 | 2 699 | 851 | 992 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 457 | 801 | 1 016 | 851 | 992 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 414 | 1 895 | 1 730 | 1 683 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 287 | 8 589 | 6 943 | 7 714 | 5 137 | 6 713 | 6 275 | 8 762 | 9 453 | 18 062 | 14 492 | 14 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 554 | 457 | 801 | 1 016 | 851 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 479 | 1 414 | 1 895 | 1 730 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 350 | 211 | 492 | 720 | 649 | 822 | 3 882 | 1 082 | 9 134 | 9 468 | 1 199 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 148 | 156 | 188 | 106 | 25 | 2 | 10 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 806 | 5 | 1 | 3 818 | 556 | 9 008 | 9 402 | 1 119 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 57 | 103 | 154 | 108 | 96 | 145 | 62 | 516 | 119 | 66 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 461 | 350 | 211 | 492 | 720 | 649 | 344 | 3 882 | 1 082 | 9 134 | 9 468 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 148 | 156 | 188 | 106 | 2 | 10 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 806 | 5 | 1 | 262 | 3 818 | 556 | 9 008 | 9 402 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 57 | 103 | 154 | 108 | 96 | 82 | 62 | 516 | 119 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 350 | 211 | 492 | 720 | 646 | 1 097 | 155 | 2 852 | 9 462 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 30 | 193 | 312 | 369 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 3 | 11 | 193 | 312 | 369 | 456 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 350 | 211 | 492 | 720 | 646 | 811 | 1 097 | 155 | 2 852 | 9 462 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 350 | 211 | 492 | 720 | 646 | 811 | 1 097 | 155 | 2 852 | 9 462 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 461 | 350 | 211 | 492 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 675 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 862 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 187 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 187 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 862 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 675 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 699 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 365 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 270 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 666 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 982 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 268 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 416 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 699 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 811 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 155 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | -330 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +57,0 % | +25,4 % | +21,6 % | -7,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 1,28 | 3,15 | 1,62 | 1,55 | 4,19 | 1,69 ▲ | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,30 | 2,15 | 1,04 | 1,39 | 2,36 | 1,30 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,04 | 1,94 | 0,27 | 0,62 | 2,36 | 1,00 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,76 | 0,86 | 0,79 | 0,92 | 0,95 | 0,52 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 0,32 | 0,16 | 0,26 | 0,09 | 0,05 | 0,32 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | -39,1 % | 4,4 % | -45,6 % | 3,9 % | -6,6 % | 6,9 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,4 % | 1,6 % | 23,0 % | 62,8 % | -2,4 % | 2,9 % ▼ | -0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 18,9 % | 2,9 % | 30,5 % | 51,4 % | -1,9 % | 0,9 % ▼ | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % | 24,9 % | 3,4 % | 38,5 % | 56,1 % | -2,0 % | 6,0 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,08 | 1,86 | 1,32 | 0,82 | 0,80 | 0,75 ▲ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 4 дн. | 32 дн. | 25 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 5 дн. | 31 дн. | 12 дн. ▼ | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 24 дн. | 17 дн. | 29 дн. | 33 дн. | 17 дн. | 59 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | 8 дн. | 4 дн. | 20 дн. | -3 дн. | — | -3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,22 | 0,68 | 0,38 | 0,35 | 0,76 | 0,55 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,29 | — | — | — | — | — | 3,76 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 756).