Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ.А",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ.А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 104 | 926 | 1 002 | 827 | 2 393 | 5 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 38 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 38 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 104 | 926 | 1 002 | 827 | 2 322 | 5 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 86 | 827 | 827 | 1 785 | 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 637 | 100 | 519 | 2 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 008 | 203 | 75 | 18 | 2 177 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 104 | 926 | 1 002 | 827 | 2 393 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 104 | 926 | 1 002 | 827 | 2 322 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 86 | 827 | 827 | 1 785 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 637 | 519 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 008 | 203 | 75 | 18 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 104 | 926 | 1 002 | 827 | 2 393 | 5 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 17 | 126 | 161 | 161 | 193 | 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 087 | 800 | 841 | 666 | 2 200 | 5 605 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 244 | 248 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 967 | 800 | 841 | 666 | 1 862 | 5 357 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 104 | 926 | 1 002 | 827 | 2 393 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 17 | 126 | 161 | 161 | 193 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 151 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 087 | 800 | 841 | 666 | 2 200 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 244 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 967 | 800 | 841 | 666 | 1 862 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 188 | 39 | 66 | 50 | ||
| Выручка за предыдущий год | 465 | 1 899 | 2 184 | 66 | 1 178 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 448 | 1 711 | 2 145 | 1 128 | |||
| Выручка за отчетный год | 465 | 1 899 | 2 184 | 1 178 | 3 008 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 128 | 39 | 50 | 88 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 128 | 39 | 50 | 88 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 448 | 1 771 | 2 145 | 1 128 | 2 920 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 188 | 39 | 66 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 126 | 31 | 41 | 59 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 2 | 8 | 9 | 29 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 186 | 31 | 56 | 41 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 2 | 8 | 10 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 161 | 25 | 56 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 25 | 6 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 25 | 6 | 8 | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 101 | 25 | 33 | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 101 | 25 | 33 | 47 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 926 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,16 | 1,19 | 1,06 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,05 | 0,21 | 0,24 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,25 | 0,09 | 0,01 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,14 | 0,16 | 0,08 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 122,76 | 6,35 | 5,22 | 11,40 | 23,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 10,9 % | 2,5 % | 1,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 80,2 % | 15,5 % | 17,1 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 18 дн. | 141 дн. | 578 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.