Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТМЕНТ", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 | 14 154 | 28 670 | 34 679 | 31 698 | 34 084 | 31 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 131 | 26 788 | 34 301 | 28 533 | 25 377 | 28 449 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 131 | 26 788 | 34 301 | 28 533 | 25 377 | 28 449 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 | 23 | 1 882 | 378 | 3 165 | 8 707 | 3 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 1 379 | 371 | 2 184 | 2 150 | 2 869 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 511 | 2 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 15 | 503 | 7 | 981 | 2 046 | 529 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 | 14 154 | 28 670 | 34 679 | 31 698 | 34 084 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 131 | 26 788 | 34 301 | 28 533 | 25 377 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 131 | 26 788 | 34 301 | 28 533 | 25 377 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 23 | 1 882 | 378 | 3 165 | 8 707 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 1 379 | 371 | 2 184 | 2 150 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 511 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 15 | 503 | 7 | 981 | 2 046 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 | 14 154 | 28 670 | 34 679 | 31 698 | 34 084 | 31 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 67 | 93 | 152 | 575 | 594 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 475 | 489 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 14 731 | 28 603 | 34 586 | 31 546 | 33 509 | 31 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 045 | 3 960 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 14 731 | 28 603 | 34 586 | 31 546 | 27 464 | 27 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 | 14 154 | 28 670 | 34 679 | 31 698 | 34 084 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 67 | 93 | 152 | 575 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 475 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 14 730 | 28 603 | 34 586 | 31 546 | 33 509 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 045 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 14 730 | 28 603 | 34 586 | 31 546 | 27 464 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 732 | 172 | 184 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 008 | 2 609 | 2 523 | 1 161 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 555 | 1 276 | 2 437 | 2 339 | 1 722 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 008 | 2 609 | 2 523 | 1 161 | 2 251 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 732 | 172 | 184 | 397 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 732 | 172 | 184 | 397 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 555 | 1 276 | 2 437 | 2 339 | 1 722 | 1 854 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 732 | 172 | 184 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 653 | 83 | 128 | 525 | 71 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 420 | 2 110 | 3 990 | 15 710 | 1 852 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 499 | 2 199 | 4 046 | 14 624 | 2 229 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 653 | 83 | 128 | 525 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 420 | 2 110 | 3 990 | 15 710 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 96 | 499 | 2 199 | 4 046 | 14 624 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 643 | 26 | 59 | 424 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 57 | 69 | 101 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 57 | 69 | 101 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 643 | 26 | 59 | 424 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 643 | 26 | 59 | 424 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 59 | 424 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 476 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 | 576 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 494 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 575 | 599 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 18 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | 18 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 18 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 423 | 18 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 475 | 97 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 | 575 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 024 | 1 472 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 997 | 1 472 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 061 | 5 057 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 586 | 4 632 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 238 | 203 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 | 41 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 | 181 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 500 | 6 105 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 500 | 10 825 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 500 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 825 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 720 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 720 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 742 | 1 114 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 742 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 114 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 138 | 5 151 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 138 | 5 151 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 067 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -651 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -576 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 426,91 | 371,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 2,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 959,7 % | 28,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.