Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭЙ ГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭЙ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 683 | 79 253 | 1 485 245 | 1 391 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 757 | 568 | 1 358 949 | 1 343 468 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 757 | 568 | 1 358 949 | 1 338 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 897 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 926 | 78 685 | 126 296 | 47 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 889 | 181 | 1 639 | 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 456 | 5 021 | 57 456 | 28 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 900 | 68 112 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 681 | 5 371 | 66 920 | 5 072 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | 12 969 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 422 | 75 683 | 79 253 | 1 485 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 946 | 757 | 568 | 1 358 949 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 946 | 757 | 568 | 1 358 949 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 476 | 74 926 | 78 685 | 126 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 492 | 889 | 181 | 1 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 444 | 3 456 | 5 021 | 57 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 900 | 68 112 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 2 681 | 5 371 | 66 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 258 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 683 | 79 253 | 1 485 245 | 1 391 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 166 | 6 489 | 46 767 | 47 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 40 100 | 40 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 066 | 6 389 | 6 667 | 7 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 732 | 5 732 | 1 146 277 | 1 132 585 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 732 | 5 732 | 1 146 277 | 1 132 585 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 785 | 67 032 | 292 201 | 211 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 785 | 67 032 | 292 201 | 205 277 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 422 | 75 683 | 79 253 | 1 485 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 591 | 1 166 | 6 489 | 46 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 40 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 491 | 1 066 | 6 389 | 6 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 732 | 5 732 | 1 146 277 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 732 | 5 732 | 1 146 277 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 831 | 68 785 | 67 032 | 292 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 525 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 68 785 | 67 032 | 292 201 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 272 | 1 818 | 1 955 | 36 456 |
| Выручка за предыдущий год | 59 645 | 4 570 | 5 595 | 109 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 373 | 2 752 | 3 640 | 73 316 |
| Выручка за отчетный год | 4 570 | 5 595 | 109 772 | 261 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 818 | 1 955 | 36 456 | 104 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 465 | 12 901 | 53 208 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 483 | 1 490 | 23 555 | 51 428 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 508 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 752 | 3 640 | 73 316 | 156 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 613 | 465 | 12 901 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 132 | 1 483 | 1 490 | 23 555 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 527 | 508 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 | 6 656 | 348 | 717 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 212 | 5 315 | 3 003 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 816 | 136 339 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 195 | 1 885 | 36 724 | 88 492 |
| Прочие расходы за отчетный год | 308 | 906 | 1 776 | 7 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 640 | 714 | 6 656 | 348 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 212 | 5 315 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 816 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 1 195 | 1 885 | 36 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 308 | 906 | 1 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 | 571 | 5 325 | 278 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 143 | 1 331 | 70 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 1 331 | 70 | 149 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 6 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 571 | 5 325 | 278 | 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 571 | 5 325 | 278 | 568 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 518 | 571 | 5 325 | 278 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 40 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 389 | 6 681 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 489 | 46 781 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 100 | 40 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 667 | 7 249 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 767 | 47 349 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 568 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 278 | 568 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 568 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 278 | 568 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 40 000 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 767 | 47 349 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 389 | 46 767 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 017 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 274 | 329 111 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 057 | 168 099 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 86 739 | 107 587 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 478 | 53 425 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 257 | 394 770 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 594 | 199 284 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 425 | 3 452 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 889 | 143 031 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 715 | 611 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 634 | 48 392 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 68 388 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 427 | 73 265 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 900 | 70 178 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 527 | 3 087 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 309 619 | 4 877 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 309 619 | 4 877 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 173 853 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 173 853 | 29 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 133 853 | 29 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 678 | 1 729 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 871 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |