Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 | 20 129 | 50 360 | 7 693 | 1 026 | 113 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 471 | 404 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 471 | 404 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 497 | 20 129 | 50 360 | 7 693 | 555 | 112 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 462 | 20 100 | 50 334 | 7 623 | 389 | 112 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 29 | 26 | 70 | 25 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 | 497 | 20 129 | 50 360 | 7 693 | 1 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 471 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 471 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 497 | 20 129 | 50 360 | 7 693 | 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 462 | 20 100 | 50 334 | 7 623 | 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 35 | 29 | 26 | 70 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 | 20 129 | 50 360 | 7 693 | 1 026 | 113 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 199 | 40 820 | 79 938 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 282 | 2 230 | 6 340 | 14 792 | 21 806 | 30 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 782 | 730 | 6 340 | 14 792 | 21 806 | 30 110 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 | 497 | 20 129 | 50 360 | 7 693 | 1 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 199 | 40 820 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | 1 700 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 717 | 4 282 | 2 230 | 6 340 | 14 792 | 21 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 717 | 2 782 | 730 | 6 340 | 14 792 | 21 806 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 950 | 24 667 | 23 311 | 30 490 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 350 | 41 842 | 59 056 | 50 278 | 46 410 | 49 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 776 | 43 379 | 38 106 | 25 611 | 23 099 | 18 650 |
| Выручка за отчетный год | 41 842 | 59 056 | 50 278 | 46 410 | 49 140 | 27 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 950 | 24 667 | 23 311 | 30 490 | 13 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 950 | 24 667 | 23 311 | 30 490 | 13 378 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 379 | 38 106 | 25 611 | 23 099 | 18 650 | 14 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 950 | 24 667 | 23 311 | 30 490 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 906 | 24 822 | 103 979 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 106 | 226 | 40 | 714 | 91 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 150 | 71 | 74 327 | 44 759 | 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 906 | 24 822 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 106 | 226 | 40 | 714 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 33 | 150 | 71 | 74 327 | 44 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 509 | 24 621 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 401 | 397 | 201 | 143 | 126 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 401 | 397 | 201 | 143 | 126 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 509 | 24 621 | 103 917 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 509 | 24 621 | 103 917 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | -51,1 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | 103,9 млн ₽ |
| Активы | 497 тыс. ₽ | 20,1 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 113,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | 79,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 9,03 | 7,94 | 0,52 | 0,03 | 3,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 9,03 | 7,94 | 0,52 | 0,02 | 3,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -11,04 | 0,80 | 0,81 | -1,34 | -23,37 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 0,24 | 0,23 | — | — | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -395,6 % | 101,9 % | 48,9 % | -664,5 % | -1 333,4 % | 91,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 126,6 % | 60,3 % | — | — | 130,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.