Финансы ООО "АЛЬЯНС-ЕКБ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ЕКБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 035 | 18 545 | 18 657 | 13 921 | 15 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 8 723 | 7 542 | 10 176 | 8 634 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 8 723 | 7 542 | 10 176 | 8 634 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 973 | 9 822 | 11 115 | 3 745 | 7 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 520 | 341 | 584 | 112 | 677 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 089 | 9 280 | 3 314 | 6 378 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 364 | 201 | 281 | 319 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 250 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 134 | 19 035 | 18 545 | 18 657 | 13 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 8 723 | 7 542 | 10 176 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 8 723 | 7 542 | 10 176 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 134 | 18 973 | 9 822 | 11 115 | 3 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 888 | 12 520 | 341 | 584 | 112 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 117 | 5 089 | 10 250 | 3 314 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 129 | 1 364 | 201 | 281 | 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 280 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 035 | 18 545 | 18 657 | 13 921 | 15 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 035 | 13 645 | 12 784 | 10 122 | 14 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 749 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 4 900 | 5 873 | 3 799 | 1 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 073 | 4 527 | 5 510 | 3 281 | 1 169 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 927 | 373 | 363 | 518 | 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 134 | 19 035 | 18 545 | 18 657 | 13 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 741 | 10 035 | 13 645 | 12 784 | 10 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 610 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 393 | 9 000 | 4 900 | 5 873 | 3 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 393 | 8 073 | 4 527 | 5 510 | 3 281 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 927 | 373 | 363 | 518 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 843 | 32 787 | 30 875 | 25 610 | 22 562 |
| Выручка за предыдущий год | 50 540 | 140 394 | 77 744 | 108 787 | 151 351 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 697 | 107 607 | 46 869 | 83 177 | 128 789 |
| Выручка за отчетный год | 140 394 | 77 744 | 108 787 | 151 351 | 96 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 787 | 1 482 | 48 643 | 22 562 | 8 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 787 | 1 482 | 25 610 | 22 562 | 8 536 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 573 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 460 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 607 | 76 262 | 60 144 | 128 789 | 87 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 843 | 32 787 | 1 482 | 25 610 | 22 562 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 425 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 968 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 402 | 13 950 | 25 798 | 23 188 | 7 083 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 943 | 14 136 | 362 | 12 310 | 671 |
| Прочие расходы за отчетный год | 328 | 1 668 | 174 | 11 684 | 2 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 890 | 85 402 | 13 950 | 25 798 | 23 188 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | 52 943 | 14 136 | 362 | 12 310 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 328 | 1 668 | 174 | 11 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 706 | 88 790 | 12 520 | 25 105 | 21 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 3 388 | 1 430 | 693 | 1 812 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 388 | 1 430 | 693 | 1 812 | 990 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 014 | 15 380 | 25 105 | 21 376 | 6 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 014 | 15 380 | 25 105 | 21 376 | 6 093 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 520 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 82,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 2,00 | 0,99 | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,93 | 0,96 | 4,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,74 | 0,73 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,36 | 0,38 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 430,9 % | 82,9 % | 153,6 % | 38,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 817,3 % | 112,7 % | 211,2 % | 42,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.