Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТА ГРУПП", г. Екатеринбург
Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТА ГРУПП", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТА ГРУПП" Действует
Динамика по годам
Баланс
2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 52 761 60 564 83 161 122 426 135 713
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 11 238 18 950 11 619 25 117 39 489
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 11 238 18 950 11 619 25 117 39 489
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 41 523 41 613 71 541 97 309 96 224
        Запасы на конец отчетного года 21 467 7 959 18 708 8 140 55 944
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 1 727 1 874
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 19 940 30 775 37 698 70 874 27 268
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 1 280
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 116 2 879 15 135 16 569 9 858
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 5 854 52 761 60 564 82 720 122 427
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 11 238 18 950 11 619 25 117
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 11 238 18 950 11 619 25 117
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 5 855 41 523 41 613 71 100 97 310
        Запасы на конец предыдущего года 1 710 21 467 7 959 17 654 8 140
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 057 1 727
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 3 906 19 940 30 775 37 254 70 874
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 239 116 2 879 15 135 16 569
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 52 761 60 564 83 161 122 427 135 713
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 419 5 182 6 861 10 572
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 23 23
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 6 838 10 549
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 1 734
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 1 734
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 50 609 60 581 77 980 115 566 125 141
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 2 294 19 005 29 464 18 994 51 384
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 48 315 41 576 48 516 96 572 73 757
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 5 854 52 761 60 564 82 720 122 427
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 419 4 230 6 861
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 23 23
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 4 207 6 838
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 734
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 1 734
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 5 910 50 609 60 581 78 490 115 566
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 2 294 19 005 29 464 18 994
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 5 910 48 315 41 576 49 026 96 572
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года
Финансовые результаты
2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 6 327 7 228 107 995 181 421
    Выручка за предыдущий год 6 985 326 302 405 917 473 655 761 298
    Себестоимость продаж за предыдущий год 7 017 319 975 398 689 365 660 579 877
Выручка за отчетный год 326 302 405 917 473 655 761 298 887 542
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 6 327 7 228 5 627 181 421 171 705
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 6 327 7 228 5 627 3 902 8 596
        Коммерческие расходы за отчетный год 2 038 1 993
        Управленческие расходы за отчетный год 175 481 161 116
    Себестоимость продаж за отчетный год 319 975 398 689 468 028 579 877 715 837
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 6 327 7 228 6 445 3 902
    Коммерческие расходы за предыдущий год 2 487 2 038
    Управленческие расходы за предыдущий год 99 063 175 481
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 647 115 5 700 3 790 8 717
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год 16
    Проценты к уплате за отчетный год 529 1 653 1 257 709 4 832
    Прочие доходы за отчетный год 4 13 9 410 15 331 24 733
    Прочие расходы за отчетный год 5 155 5 473 8 080 14 750 19 780
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 647 115 6 629 3 790
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год 16
    Проценты к уплате за предыдущий год 529 1 653 1 257 709
    Прочие доходы за предыдущий год 4 13 9 409 15 331
    Прочие расходы за предыдущий год 17 5 155 5 473 7 968 14 750
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 507 60 5 194 2 632
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 140 55 1 435 1 158
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
    Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год 140 55 500 1 158 2 875
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 507 60 5 200 2 632 5 842
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 507 60 5 200 2 632 5 842
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 5 194 2 632
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 23 23
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 4 207 6 838
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 4 230 6 861
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 23 23
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 6 838 10 549
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 6 861 10 572
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 631 6 160
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 2 631 6 160
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 631 6 160
Чистая прибыль (ИТОГО) 2 631 6 160
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 6 861 10 572
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 4 230 6 861
Движение денежных средств
2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 11 896
    Поступления – всего за отчетный год 925 507 943 827
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 751 013 938 636
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 13 199
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 161 295 5 191
    Платежи – всего за отчетный год 913 611 990 990
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 726 984 940 900
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 12 201 10 882
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 717 4 832
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 1 174 2 106
        Прочие платежи за отчетный год 172 535 32 270
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 40 452
    Поступления – всего за отчетный год 355 777 665 745
        Получение кредитов и займов за отчетный год 355 777 665 745
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 366 238 625 293
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 366 238 625 293
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период 1 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2014 2015 2016 2017 2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
201420152016
Выручка ———
Чистая прибыль 507 тыс. ₽60 тыс. ₽5,2 млн ₽
Активы 52,8 млн ₽60,6 млн ₽83,2 млн ₽
Капитал и резервы 419 тыс. ₽-18 тыс. ₽5,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ———
Коэффициент текущей ликвидности 0,82 0,69 0,92
Коэффициент быстрой ликвидности 0,40 0,56 0,68
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,05 0,19
Коэффициент автономии 0,01 0,00 0,06
Финансовый рычаг 124,92 — 15,05
Рентабельность продаж — — —
Чистая рентабельность — — —
Рентабельность активов (ROA) 1,0 % 0,1 % 6,3 %
Рентабельность капитала (ROE) 121,0 % — 100,3 %
Оборачиваемость активов — — —
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — —
Оборачиваемость запасов 24 дн. 7 дн. 15 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 55 дн. 38 дн. 38 дн.
Финансовый цикл — — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами -0,22 -0,46 -0,09
Модель Альтмана (Z"-счёт) -1,04 -2,04 0,02
  • Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.