Финансы ООО "РЕГИОНИНВЕСТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 629 | 2 466 279 | 4 102 788 | 2 122 018 | 762 232 | 68 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 815 | 9 332 | 30 817 | 386 | 81 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 657 | 512 | 373 | 227 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 562 | 316 | 25 556 | 159 | 81 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 596 | 8 504 | 4 888 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 629 | 2 456 464 | 4 093 456 | 2 091 201 | 761 846 | 68 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 756 | 17 641 | 1 332 451 | 56 937 | 102 412 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 9 171 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 224 110 | 684 569 | 936 407 | 413 242 | 464 390 | 60 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 745 742 | 1 638 508 | 1 296 275 | 184 982 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 763 | 8 512 | 186 090 | 324 744 | 891 | 8 506 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 629 | 2 466 279 | 4 102 788 | 2 122 018 | 762 232 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 815 | 9 332 | 30 817 | 386 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 657 | 512 | 373 | 227 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 562 | 316 | 25 556 | 159 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 596 | 8 504 | 4 888 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 629 | 2 456 464 | 4 093 456 | 2 091 201 | 761 846 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 756 | 17 641 | 1 332 451 | 56 937 | 102 412 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 9 171 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 110 | 8 401 | 936 407 | 413 242 | 464 390 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 288 610 | 1 638 508 | 1 296 275 | 184 982 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 763 | 141 812 | 186 090 | 324 744 | 891 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 629 | 2 466 279 | 4 102 788 | 2 122 018 | 762 232 | 68 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 97 | 6 035 | 121 562 | 112 992 | 68 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 87 | 6 025 | 121 552 | 112 982 | 68 832 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 910 | 2 464 368 | 2 347 273 | 1 922 328 | 602 510 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 167 910 | 205 193 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 259 175 | 2 347 273 | 1 922 328 | 602 510 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 700 | 1 814 | 1 749 480 | 78 128 | 46 730 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 656 | 40 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 1 814 | 1 749 440 | 78 128 | 46 730 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 629 | 2 466 279 | 4 102 788 | 2 122 018 | 762 232 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 97 | 6 035 | 121 562 | 112 992 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 87 | 6 025 | 121 552 | 112 982 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 910 | 2 464 368 | 2 347 273 | 1 922 328 | 602 510 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 167 910 | 205 193 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 259 175 | 2 347 273 | 1 922 328 | 602 510 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 700 | 1 814 | 1 749 480 | 78 128 | 46 730 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 656 | 40 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 1 814 | 1 749 440 | 78 128 | 46 730 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 20 363 | 66 454 | 152 027 | ||
| Выручка за предыдущий год | 298 | 324 427 | 698 774 | 2 885 859 | 1 526 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 304 064 | 632 320 | 2 733 832 | 1 527 694 | ||
| Выручка за отчетный год | 298 | 324 427 | 698 774 | 2 885 859 | 1 526 157 | 286 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 20 363 | 66 454 | 152 027 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 11 477 | 40 260 | 131 446 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 218 | 8 886 | 26 194 | 20 581 | 22 413 | 6 079 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 064 | 632 320 | 2 733 832 | 1 527 694 | 307 531 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 11 477 | 40 260 | 131 446 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 218 | 8 886 | 26 194 | 20 581 | 22 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 97 | 7 614 | 144 422 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 634 | 12 568 | 18 880 | 7 276 | 626 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 601 | 16 779 | 1 568 | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 095 | 29 542 | 207 | 27 | 40 254 | 23 805 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 168 | 30 955 | 28 642 | 4 363 | 31 785 | 3 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 97 | 7 614 | 144 422 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 634 | 12 568 | 18 880 | 7 276 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 601 | 16 779 | 1 568 | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 095 | 29 542 | 207 | 27 | 40 254 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 168 | 30 955 | 28 642 | 4 363 | 31 785 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 78 | 5 938 | 115 527 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 19 | 1 676 | 28 895 | 357 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 19 | 1 676 | 28 895 | 357 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 78 | 5 938 | 115 527 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 78 | 5 938 | 115 527 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 78 | 5 938 | 115 527 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 87 | 6 025 | 121 552 | 112 982 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 | 97 | 6 035 | 121 562 | 112 992 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 87 | 6 025 | 121 552 | 112 982 | 68 832 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 | 97 | 6 035 | 121 562 | 112 992 | 68 842 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 78 | 5 938 | 115 527 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 78 | 5 938 | 115 527 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 78 | 5 938 | 115 527 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | 78 | 5 938 | 115 527 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 570 | 44 150 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 570 | 44 150 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 570 | 6 125 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 570 | 6 125 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 025 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 025 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 | 97 | 6 035 | 121 562 | 112 992 | 68 842 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 | 97 | 6 035 | 121 562 | 112 992 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 333 160 | 249 560 | 138 654 | 45 640 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 097 | 440 671 | 1 454 690 | 1 004 502 | 988 664 | 168 153 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 437 701 | 1 441 982 | 985 660 | 981 299 | 167 448 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 097 | 2 970 | 12 708 | 18 842 | 7 365 | 705 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 822 | 107 511 | 1 205 130 | 865 848 | 1 312 517 | 122 513 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 258 | 71 014 | 17 018 | 21 725 | 21 581 | 7 950 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | 948 | 1 853 | 2 957 | 3 079 | 936 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 603 | 16 987 | 1 631 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | 5 486 | 10 239 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 | 15 904 | 1 163 786 | 83 | 2 339 | 1 942 |
| Поступления – всего за отчетный год | 475 575 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 475 575 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 993 | 855 123 | 337 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 337 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 4 163 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 209 993 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 850 960 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 234 481 | 43 137 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 040 | 1 859 365 | 154 348 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 253 030 | 371 665 | 154 348 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 487 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 559 | 1 816 228 | 359 293 | 38 025 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 025 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 559 | 195 228 | 359 293 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 621 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 763 | 44 278 | 138 654 | 7 615 |