Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОПТИМАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОПТИМАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 711 012 | 720 781 | 98 086 | 98 378 | 30 492 | 32 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 27 922 | 7 | 6 | 59 | 31 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 7 | 7 | 6 | 59 | 31 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 915 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 711 004 | 692 859 | 98 079 | 98 372 | 30 433 | 32 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 993 | 614 | 20 | 40 | 33 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 480 737 | 397 639 | 6 226 | 5 126 | 4 614 | 5 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 286 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 274 | 275 320 | 91 833 | 93 220 | 25 779 | 26 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 427 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 711 012 | 720 781 | 98 086 | 98 378 | 30 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 27 922 | 7 | 6 | 59 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 7 | 7 | 6 | 59 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 915 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 711 004 | 692 859 | 98 079 | 98 372 | 30 433 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 993 | 614 | 20 | 26 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 536 | 397 639 | 6 226 | 5 126 | 4 614 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 201 | 19 286 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 274 | 275 320 | 91 833 | 93 220 | 25 779 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 711 012 | 720 781 | 98 086 | 98 378 | 30 492 | 32 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 710 745 | 720 568 | 97 649 | 98 094 | 29 071 | 31 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 720 538 | 97 619 | 98 064 | 29 041 | 31 318 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 5 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 | 213 | 437 | 284 | 1 410 | 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 213 | 437 | 284 | 513 | 29 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 897 | 920 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 711 012 | 720 781 | 98 086 | 98 378 | 30 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 710 745 | 720 568 | 97 649 | 98 094 | 29 071 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 710 715 | 720 538 | 97 619 | 98 064 | 29 041 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 213 | 437 | 284 | 1 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 213 | 437 | 284 | 513 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 897 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 970 | 4 423 | 2 250 | 6 000 | ||
| Выручка за предыдущий год | 180 784 | 90 805 | 2 250 | 6 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 814 | 86 382 | ||||
| Выручка за отчетный год | 180 784 | 90 805 | 2 250 | 6 000 | 15 500 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 423 | 2 250 | 6 000 | 15 500 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 240 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 | 4 | 9 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 319 | 9 381 | 10 779 | 12 303 | 14 260 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 243 | 86 382 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 541 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 | 84 | 4 | 9 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 367 | 8 319 | 9 381 | 10 779 | 12 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 441 | 12 396 | 5 995 | 738 | 1 411 | 2 868 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 897 | 16 034 | 9 859 | 8 472 | 1 707 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 914 | 1 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 527 | 521 | 654 | 584 | 758 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 928 | 12 396 | 5 995 | 738 | 1 411 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 505 | 16 897 | 16 034 | 9 859 | 8 472 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 409 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 527 | 521 | 654 | 584 | 758 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 254 | 9 823 | 4 668 | 445 | 977 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 957 | 2 573 | 1 321 | 293 | 419 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 674 | 2 573 | 1 321 | 293 | 419 | 596 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 254 | 9 823 | 4 668 | 445 | 977 | 2 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 254 | 9 823 | 4 668 | 445 | 977 | 2 277 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 254 | 9 823 | 4 668 | 445 | 977 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 715 | 720 538 | 97 619 | 98 064 | 29 041 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 710 745 | 720 568 | 97 649 | 98 094 | 29 071 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 538 | 97 619 | 98 064 | 29 041 | 31 318 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 720 568 | 97 649 | 98 094 | 29 071 | 31 348 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 823 | 4 668 | 445 | 977 | 2 277 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 823 | 4 668 | 445 | 977 | 2 277 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 823 | 4 668 | 445 | 977 | 2 277 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 823 | 4 668 | 445 | 977 | 2 277 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 587 | 70 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 627 587 | 70 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 587 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 627 587 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 720 568 | 97 649 | 98 094 | 29 071 | 31 348 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 710 745 | 720 568 | 97 649 | 98 094 | 29 071 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 168 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 121 | 3 163 | 1 986 | 6 165 | 14 502 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 447 | 3 046 | 1 751 | 6 000 | 14 500 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 674 | 117 | 235 | 165 | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 953 | 247 611 | 11 845 | 12 085 | 15 701 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 880 | 3 723 | 4 678 | 4 305 | 7 383 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 071 | 5 731 | 6 990 | 7 574 | 8 236 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 002 | 238 157 | 177 | 206 | 82 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 878 | 60 961 | 11 246 | 8 479 | 1 965 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 878 | 60 961 | 11 246 | 8 479 | 1 965 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 345 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 878 | 30 616 | 11 246 | 8 479 | 1 965 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 046 | 1 387 | 766 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 180,8 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | — | 2,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 18,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 445 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 711,0 млн ₽ | 720,8 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 710,7 млн ₽ | 720,6 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,8 % | — | — | +166,7 % | +158,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 662,94 | 3 252,86 | 224,44 | 346,38 | 21,58 | 34,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 337,12 | 3 249,98 | 224,39 | 346,29 | 21,56 | 33,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 536,61 | 1 383,13 | 210,14 | 328,24 | 18,28 | 27,97 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | -4,4 % | — | -379,5 % | -105,1 % | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 10,1 % | 10,8 % | — | 19,8 % | 16,3 % | 14,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,4 % | 4,8 % | 0,5 % | 3,2 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 1,4 % | 4,8 % | 0,5 % | 3,4 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,13 | — | 0,02 | 0,20 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 971 дн. | 1 598 дн. | — | 832 дн. | 281 дн. | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 3 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 1 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 1 155 дн. | 1 600 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3 561,77 | 244,81 | 372,51 | 31,14 | 44,62 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 34,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.