Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 | 501 | 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 | 501 | 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 196 | 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 298 | 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 7 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 | 112 | 501 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 326 | 112 | 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 69 | 196 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 42 | 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 1 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 | 501 | 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 445 | 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 | 445 | 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 | 112 | 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 56 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | 175 | 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 | 175 | 445 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 31 | 230 |
| Выручка за предыдущий год | 1 366 | 1 215 | 2 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 274 | 1 184 | 2 057 |
| Выручка за отчетный год | 1 215 | 2 287 | 3 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 230 | 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 230 | 517 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 184 | 2 057 | 2 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 31 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 163 | 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 327 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 31 | 163 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 19 | 127 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 12 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 36 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 127 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 127 | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 112 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -63 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +88,2 % | +41,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 1,13 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,69 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | 0,11 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 7,95 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 10,1 % | 15,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 5,6 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 25,3 % | 25,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 226,8 % | 68,3 % |
| Оборачиваемость активов | 10,85 | 4,56 | 6,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 48 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 35 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.