Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 506 | 13 063 | 16 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 059 | 2 019 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 059 | 2 019 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 506 | 11 004 | 14 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 639 | 6 501 | 10 503 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 674 | 4 251 | 3 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 252 | 948 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 960 | 8 506 | 13 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 059 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 059 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 960 | 8 506 | 11 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 322 | 5 639 | 6 501 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 831 | 2 859 | 4 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 742 | 8 | 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 506 | 13 063 | 16 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 243 | 1 326 | 1 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 233 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 263 | 11 737 | 13 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 206 | 11 495 | 13 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 960 | 8 506 | 13 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 1 243 | 1 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 255 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 634 | 7 263 | 11 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 57 | 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 577 | 7 206 | 11 494 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 421 | 1 502 | 235 |
| Выручка за предыдущий год | 11 041 | 33 988 | 26 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 620 | 32 486 | 25 937 |
| Выручка за отчетный год | 33 988 | 26 172 | 41 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 950 | 235 | 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 503 | 235 | 381 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 446 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 001 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 038 | 25 937 | 41 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 264 | 1 502 | 235 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 459 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 698 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 471 | 151 | 66 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 121 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 147 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 1 470 | 151 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 63 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 32 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 1 172 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 298 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 68 | 9 |
| Прочее за отчетный год | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 172 | 83 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 | 83 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 243 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 172 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 172 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 243 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 35 700 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 141 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 559 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 314 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 439 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 483 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 199 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 8,85 | 11,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.