Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛИНВЕСТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 197 | 29 933 | 29 685 | 29 601 | 29 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 465 | 22 634 | 21 998 | 21 715 | 20 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 465 | 22 634 | 21 998 | 21 715 | 20 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 732 | 7 299 | 7 687 | 7 886 | 8 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 | 539 | 503 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 405 | 6 758 | 7 184 | 7 878 | 8 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 8 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 231 | 30 197 | 29 933 | 29 685 | 29 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 959 | 23 465 | 22 634 | 21 998 | 21 715 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 579 | 23 465 | 22 634 | 21 998 | 21 715 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 380 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 272 | 6 732 | 7 299 | 7 687 | 7 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 518 | 326 | 539 | 503 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 909 | 6 405 | 6 758 | 7 184 | 7 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 845 | 1 | 2 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 197 | 29 933 | 29 685 | 29 601 | 29 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 | 193 | 217 | 247 | 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 445 | 29 006 | 29 006 | 29 006 | 28 998 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 422 | 28 998 | 28 998 | 28 998 | 28 998 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 8 | 8 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 589 | 734 | 462 | 348 | 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 575 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 014 | 734 | 462 | 348 | 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 231 | 30 197 | 29 933 | 29 685 | 29 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 163 | 193 | 217 | 247 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 822 | 19 445 | 29 006 | 29 006 | 29 006 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 822 | 19 422 | 28 998 | 28 998 | 28 998 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 8 | 8 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 330 | 10 589 | 734 | 462 | 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 575 | 9 575 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 755 | 1 014 | 734 | 462 | 348 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 295 | 444 | 109 | 451 |
| Выручка за предыдущий год | 1 319 | 7 657 | 3 411 | 3 681 | 3 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 296 | 7 362 | 2 967 | 3 572 | 3 258 |
| Выручка за отчетный год | 7 657 | 3 411 | 3 681 | 3 709 | 3 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 447 | 109 | 451 | 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 | 447 | 109 | 451 | 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 362 | 2 964 | 3 572 | 3 258 | 3 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 295 | 444 | 109 | 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 269 | 133 | 91 | 115 | 95 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 39 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 314 | 42 | 375 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 269 | 130 | 91 | 115 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 932 | 24 | 39 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 869 | 26 | 314 | 42 | 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 84 | 27 | 24 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 185 | 103 | 67 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 103 | 67 | 85 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 30 | 24 | 30 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 30 | 24 | 30 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 163 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 9,94 | 16,64 | 22,66 | 21,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 9,21 | 15,55 | 22,66 | 21,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 184,26 | 154,09 | 135,80 | 118,84 | 117,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,5 % | 15,5 % | 11,1 % | 12,1 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 66 дн. | 51 дн. | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.