Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИТИ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 458 | 573 682 | 651 700 | 678 076 | 580 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 461 | 2 757 | 19 357 | 219 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 461 | 2 757 | 2 053 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 025 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 279 | 219 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 458 | 570 221 | 648 943 | 658 719 | 580 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 030 | 5 606 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 610 | 457 | 525 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 716 | 208 437 | 213 793 | 243 818 | 212 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 354 713 | 429 042 | 413 896 | 367 946 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 715 | 419 | 45 | 125 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 11 | 355 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 9 458 | 573 682 | 651 245 | 678 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 461 | 2 757 | 19 357 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 461 | 2 757 | 2 053 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 025 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 279 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 458 | 570 221 | 648 488 | 658 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 030 | 6 064 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 610 | 469 | 525 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 6 716 | 208 437 | 211 213 | 243 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 354 713 | 430 696 | 413 896 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 715 | 419 | 45 | 125 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 11 | 1 | 355 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 458 | 573 681 | 651 700 | 678 076 | 580 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 907 | 1 260 | 792 | 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 | 897 | 1 249 | 782 | 891 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 734 | 38 195 | 42 902 | 67 449 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 734 | 38 173 | 42 858 | 67 405 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 44 | 44 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 258 | 557 041 | 612 245 | 634 382 | 512 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 006 | 284 | 1 239 | 3 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 254 | 555 035 | 611 961 | 633 143 | 509 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 9 458 | 573 681 | 651 246 | 678 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 200 | 907 | 1 236 | 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 | 897 | 1 225 | 782 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 734 | 34 035 | 42 902 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 734 | 34 013 | 42 858 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 44 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 258 | 557 041 | 615 975 | 634 382 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 006 | 339 | 1 239 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 254 | 555 035 | 615 636 | 633 143 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 688 | 8 018 | 462 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 322 | 77 609 | 6 197 | 23 215 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 634 | 69 591 | 5 735 | 26 842 | |
| Выручка за отчетный год | 13 322 | 77 609 | 6 197 | 23 215 | 7 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 688 | 8 018 | 1 838 | 3 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 7 277 | 2 723 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 422 | 740 | 2 967 | 3 017 | 454 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 634 | 69 591 | 4 359 | 26 842 | 3 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 7 277 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 422 | 740 | 1 697 | 3 017 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 | 808 | 379 | 171 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 33 430 | 73 366 | 60 844 | 48 169 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 340 | 819 | 2 432 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | 100 | 5 733 | 1 531 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 40 154 | 71 618 | 59 690 | 49 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 808 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 430 | 60 844 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 819 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 261 | 36 | 5 733 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 18 | 40 154 | 39 | 59 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 707 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 99 | 42 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 279 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 99 | 27 | 42 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 279 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 | 707 | 352 | 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 707 | 352 | 110 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 191 | 707 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | 897 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 200 | 907 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 707 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | 707 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 707 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 191 | 707 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 200 | 907 | 902 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 200 | 792 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 711 | 83 795 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 826 | 283 219 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 330 | 20 682 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 262 537 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 496 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 115 | 199 424 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 560 | 185 859 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 555 | 1 118 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 129 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 318 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 958 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 869 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 089 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 387 039 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 456 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 386 583 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | 17 990 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 20 083 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 | 19 822 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 261 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 093 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 093 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 191 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 573,7 млн ₽ | 678,1 млн ₽ | 580,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 792 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,04 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,64 | 0,65 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 855,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,1 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -42,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 32 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.