Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХПЛЮС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 464 | 8 406 | 6 345 | 5 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 524 | 5 386 | 3 744 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 524 | 5 386 | 3 744 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 940 | 3 020 | 2 601 | 5 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 1 565 | 1 627 | 4 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 923 | 1 455 | 974 | 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 066 | 7 460 | 6 494 | 6 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 040 | 5 524 | 5 386 | 3 744 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 040 | 5 524 | 5 386 | 3 744 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 025 | 1 936 | 1 108 | 2 601 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 756 | 13 | 1 057 | 1 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 269 | 1 923 | 51 | 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 464 | 8 406 | 6 345 | 5 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 425 | 7 633 | 6 168 | 3 504 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 805 | 605 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 805 | 605 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 | 168 | 177 | 1 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 235 | 168 | 177 | 1 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 066 | 7 460 | 6 494 | 6 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 775 | 5 425 | 5 697 | 6 168 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 286 | 1 805 | 605 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 286 | 1 805 | 605 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 231 | 193 | 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 231 | 193 | 177 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 365 | 7 306 | 8 792 | 9 283 |
| Выручка за предыдущий год | 3 756 | 8 428 | 10 368 | 10 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 391 | 1 122 | 1 576 | 1 688 |
| Выручка за отчетный год | 8 428 | 10 368 | 10 971 | 4 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 306 | 8 796 | 9 283 | 3 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 306 | 8 796 | 9 283 | 3 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 122 | 1 572 | 1 688 | 1 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 365 | 7 306 | 8 792 | 9 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 550 | 8 757 | 9 198 | 4 823 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 108 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 756 | 39 | 85 | 2 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 334 | 6 550 | 8 751 | 9 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 756 | 41 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 334 | 6 550 | 8 192 | 8 560 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 636 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 529 | 637 | 563 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 550 | 8 228 | 8 561 | 4 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 550 | 8 228 | 8 561 | 4 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,26 | 17,98 | 14,69 | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,26 | 17,98 | 14,69 | 3,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,18 | 8,66 | 5,50 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,91 | 0,97 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,10 | 0,03 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,8 % | 97,9 % | 134,9 % | 84,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,7 % | 107,8 % | 138,8 % | 121,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.