Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРМАРКЕТ №15", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРМАРКЕТ №15"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 324 | 47 642 | 48 987 | 48 160 | 48 693 | 48 726 | 46 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 976 | 44 914 | 45 790 | 45 413 | 45 036 | 44 659 | 44 229 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 823 | 44 446 | 44 069 | 43 692 | 43 315 | 42 938 | 40 598 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 721 | 1 721 | 1 721 | 1 910 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 153 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 468 | 1 721 | 1 721 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 348 | 2 728 | 3 197 | 2 747 | 3 657 | 4 067 | 1 997 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 337 | 1 563 | 1 275 | 2 631 | 3 648 | 3 619 | 1 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 122 | 1 244 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 43 | 678 | 116 | 9 | 448 | 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 324 | 47 642 | 48 987 | 48 160 | 48 693 | 48 726 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 976 | 44 914 | 45 790 | 45 413 | 45 036 | 44 659 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 823 | 44 446 | 44 069 | 43 692 | 43 315 | 42 938 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 721 | 1 721 | 1 721 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 153 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 468 | 1 721 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 348 | 2 728 | 3 197 | 2 747 | 3 657 | 4 067 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 1 563 | 2 519 | 2 631 | 3 648 | 908 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 122 | 2 711 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 43 | 678 | 116 | 9 | 448 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 324 | 47 642 | 48 987 | 48 160 | 48 693 | 48 726 | 46 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 792 | 44 191 | 45 948 | 46 494 | 46 475 | 46 071 | 44 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 043 | 45 043 | 45 043 | 45 043 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 905 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 532 | 3 451 | 3 039 | 1 666 | 2 218 | 2 655 | 1 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 251 | 1 417 | 671 | 29 | 183 | 133 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 | 2 034 | 2 368 | 1 637 | 2 035 | 2 655 | 1 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 324 | 47 642 | 48 987 | 48 160 | 48 693 | 48 726 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 792 | 44 191 | 45 948 | 46 494 | 46 475 | 46 071 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 043 | 45 043 | 45 043 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 028 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 532 | 3 451 | 3 039 | 1 666 | 2 218 | 2 655 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 | 1 417 | 671 | 29 | 183 | 142 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 2 034 | 2 368 | 1 637 | 2 035 | 2 513 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 103 | 1 103 | 436 | 595 | 275 | 5 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 103 | 1 103 | 2 687 | 2 825 | 2 736 | 2 838 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 251 | 2 230 | 2 461 | 2 833 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 103 | 2 687 | 2 687 | 2 825 | 2 736 | 2 838 | 2 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 103 | 2 687 | 2 687 | 595 | 275 | 5 | 1 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 436 | 436 | 595 | 275 | 5 | 1 496 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 058 | 2 251 | 2 251 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 230 | 2 461 | 2 833 | 885 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 45 | 436 | 595 | 275 | 5 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 058 | 1 058 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 577 | 47 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 18 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 14 | 14 | 9 | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 15 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 446 | 888 | 888 | 136 | 234 | 351 | 2 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 577 | 47 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 3 | 14 | 9 | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 127 | 15 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 446 | 446 | 888 | 136 | 234 | 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 546 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 65 | 58 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 153 | 153 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 65 | 58 | 182 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 043 | 45 043 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 028 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 792 | 46 071 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 043 | 45 043 | 45 043 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 792 | 44 191 | 44 869 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 45 043 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 043 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 45 043 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 45 043 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 601 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 251 | 601 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 601 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 251 | 601 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 792 | 44 191 | 43 512 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 792 | 44 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 | 504 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 058 | 3 114 | 4 661 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 697 | 4 661 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 025 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 417 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | 3 064 | 4 157 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 986 | 2 167 | 2 058 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 261 | 897 | 2 099 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 210 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 980 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 980 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 251 | 1 754 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 730 | 2 054 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 730 | 2 054 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 479 | 300 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 479 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 34 | 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 546 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -404 тыс. ₽ |
| Активы | 48,2 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 48,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,5 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,65 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,65 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,95 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,0 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 0,0 % | -0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.