Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАССИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАССИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 526 | 6 696 | 4 656 | 3 982 | 3 818 | 2 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 395 | 1 223 | 22 | 50 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 395 | 1 223 | 22 | 50 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 526 | 2 301 | 3 433 | 3 960 | 3 768 | 2 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 4 | 10 | 34 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 4 959 | 1 838 | 3 123 | 3 217 | 3 223 | 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 567 | 433 | 306 | 743 | 535 | 1 264 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 526 | 6 696 | 4 656 | 3 982 | 3 812 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 395 | 1 223 | 22 | 50 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 395 | 1 223 | 22 | 50 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 526 | 2 301 | 3 433 | 3 960 | 3 762 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 4 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 959 | 1 838 | 3 123 | 3 217 | 3 217 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 567 | 433 | 306 | 743 | 535 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 526 | 6 695 | 4 656 | 3 982 | 3 818 | 2 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 714 | 18 976 | 15 250 | 9 855 | 9 742 | 5 337 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 692 | 17 285 | 13 041 | 7 291 | 6 395 | 1 605 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 1 691 | 2 209 | 2 564 | 3 347 | 3 732 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 526 | 6 695 | 4 656 | 3 982 | 3 812 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 715 | 18 976 | 15 250 | 9 855 | 9 742 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 692 | 17 285 | 13 041 | 7 291 | 6 395 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 1 691 | 2 209 | 2 564 | 3 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 1 682 | 9 746 | 12 432 | 5 019 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 773 | 1 685 | 9 814 | 12 432 | 5 019 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 601 | 3 | 68 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 773 | 1 685 | 9 814 | 12 432 | 5 019 | 8 806 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 1 682 | 9 746 | 12 432 | 5 019 | 8 806 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 1 809 | 5 073 | 117 | 3 136 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 710 | 7 937 | 7 359 | 4 902 | 5 670 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 601 | 3 | 68 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 1 809 | 5 073 | 117 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 119 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 710 | 7 937 | 7 359 | 4 902 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 784 | 4 845 | 2 | 3 004 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 16 | 117 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 63 | 142 | 228 | 115 | 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 784 | 4 845 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 16 | 117 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 247 | 63 | 142 | 228 | 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 687 | 4 721 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 97 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 97 | 124 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 687 | 4 721 | 2 807 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 687 | 4 721 | 2 807 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 687 | 4 721 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 721 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 721 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 721 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 721 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 532 | 2 183 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 511 | 5 094 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 476 | 4 341 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 753 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 979 | 2 911 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 193 | 2 501 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 544 | 19 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 242 | 391 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 001 | 505 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 001 | 505 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 118,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.