Финансы ООО "СТЕКЛОЛЮКС96", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛОЛЮКС96"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 344 | 34 296 | 50 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 224 | 224 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 224 | 224 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 344 | 34 072 | 50 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 009 | 21 723 | 16 496 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 972 | 12 041 | 31 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 363 | 308 | 2 390 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 344 | 34 296 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 344 | 34 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 009 | 21 723 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 972 | 12 041 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 363 | 308 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 344 | 34 296 | 50 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 407 | 908 | 2 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 898 | 2 035 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 937 | 33 388 | 48 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 937 | 33 388 | 48 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 344 | 34 296 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 407 | 908 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 397 | 898 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 937 | 33 388 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 937 | 33 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 157 | 15 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 874 | 62 497 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 717 | 46 657 | |
| Выручка за отчетный год | 37 874 | 62 497 | 46 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 840 | 5 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 660 | 5 485 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 180 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 621 | 46 657 | 41 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 1 660 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 904 | 14 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 505 | 1 123 | 2 544 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 374 | 125 | 353 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 131 | 662 | 3 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 496 | 1 123 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 374 | 125 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 131 | 662 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 898 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 225 | 509 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 | 898 | 2 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 898 | 2 035 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 397 | 898 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 908 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 898 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 898 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 397 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 397 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 908 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 83 186 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 813 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 373 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 241 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 933 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 476 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 137 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 37,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 397 тыс. ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 407 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 44,07 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.