Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТУМ-УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТУМ-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 328 | 21 223 | 25 963 | 24 137 | 28 556 | 21 011 | 26 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 946 | 1 122 | 1 038 | 775 | 387 | 326 |
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 946 | 1 122 | 1 038 | 775 | 387 | 309 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 960 | 20 277 | 24 841 | 23 099 | 27 781 | 20 624 | 26 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 368 | 17 285 | 19 156 | 17 074 | 21 217 | 16 622 | 17 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 636 | 690 | 1 726 | 1 748 | 3 209 | 3 635 | 9 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 956 | 2 302 | 3 959 | 4 277 | 3 355 | 367 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 328 | 21 223 | 25 963 | 24 137 | 28 556 | 21 011 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 946 | 1 122 | 1 038 | 775 | 387 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 | 946 | 1 122 | 1 038 | 775 | 387 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 960 | 20 277 | 24 841 | 23 099 | 27 781 | 20 624 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 368 | 17 285 | 19 156 | 17 074 | 21 217 | 16 622 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 | 690 | 1 726 | 1 748 | 3 209 | 3 635 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 956 | 2 302 | 3 959 | 4 277 | 3 355 | 367 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 328 | 21 223 | 25 963 | 24 137 | 28 556 | 21 011 | 26 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 536 | 8 652 | 13 035 | 17 904 | 17 904 | 15 451 | 15 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 151 | 1 546 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 151 | 1 546 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 641 | 11 025 | 12 928 | 6 233 | 10 652 | 5 560 | 11 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 641 | 11 025 | 12 928 | 6 233 | 10 652 | 5 560 | 11 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 328 | 21 223 | 25 963 | 24 137 | 28 556 | 21 011 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 536 | 8 652 | 13 035 | 17 904 | 17 904 | 15 451 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 151 | 1 546 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 151 | 1 546 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 641 | 11 025 | 12 928 | 6 233 | 10 652 | 5 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 641 | 11 025 | 12 928 | 6 233 | 10 652 | 5 560 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 386 | 7 749 | 8 011 | 5 787 | |||
| Выручка за предыдущий год | 78 779 | 121 991 | 139 445 | 115 602 | 80 630 | 89 895 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 393 | 114 242 | 131 434 | 109 815 | 81 264 | 90 128 | |
| Выручка за отчетный год | 78 779 | 121 991 | 139 445 | 115 602 | 80 630 | 89 895 | 60 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 749 | 8 011 | 5 787 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 749 | 8 011 | 5 787 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 393 | 114 242 | 131 434 | 109 815 | 81 264 | 90 128 | 60 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 386 | 7 749 | 8 011 | 5 787 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 581 | 7 684 | 6 000 | 5 952 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 83 | 107 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 262 | 411 | 379 | 130 | 631 | 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 244 | 2 315 | 214 | 212 | 1 424 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 219 | 7 684 | 6 000 | 4 189 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 83 | 107 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 262 | 411 | 379 | 130 | 631 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 | 244 | 2 315 | 1 977 | 212 | 1 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 526 | 6 116 | 4 383 | 3 607 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 693 | 1 568 | 1 617 | 582 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 693 | 1 568 | 1 617 | 1 083 | 29 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 526 | 6 116 | 4 383 | 4 869 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 526 | 6 116 | 4 383 | 4 869 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -716 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -205 тыс. ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,92 | 3,71 | 2,61 | 3,71 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,44 | 0,97 | 0,62 | 0,72 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,31 | 0,69 | 0,31 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,50 | 0,74 | 0,63 | 0,74 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 0,99 | 0,35 | 0,59 | 0,36 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % | 16,9 % | 20,2 % | -2,5 % | -5,0 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,7 % | 33,6 % | 27,2 % | -4,0 % | -6,8 % | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 53 дн. | 57 дн. | 95 дн. | 67 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.