Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 720 | 106 141 | 104 919 | 104 734 | 105 005 | 101 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 185 | 77 751 | 74 282 | 70 814 | 67 346 | 66 726 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 185 | 77 751 | 74 282 | 70 814 | 67 346 | 66 726 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 535 | 28 390 | 30 637 | 33 920 | 37 659 | 34 899 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 968 | 28 064 | 30 604 | 33 189 | 34 939 | 33 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 567 | 326 | 33 | 731 | 2 720 | 1 895 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 658 | 109 720 | 106 141 | 104 919 | 104 734 | 105 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 688 | 81 185 | 77 751 | 74 282 | 70 814 | 67 346 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 688 | 81 185 | 77 751 | 74 282 | 70 814 | 67 346 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 970 | 28 535 | 28 390 | 30 637 | 33 920 | 37 659 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 546 | 27 968 | 28 064 | 30 604 | 33 189 | 34 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 424 | 567 | 326 | 33 | 731 | 2 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 720 | 106 141 | 104 919 | 104 734 | 105 005 | 101 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 286 | 103 123 | 104 432 | 104 168 | 104 462 | 101 030 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 503 | 2 787 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 503 | 2 787 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 931 | 231 | 487 | 566 | 543 | 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 931 | 231 | 487 | 566 | 543 | 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 658 | 109 720 | 106 141 | 104 919 | 104 734 | 105 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 183 | 102 286 | 103 123 | 104 432 | 104 168 | 104 462 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 600 | 6 503 | 2 787 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 600 | 6 503 | 2 787 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 875 | 931 | 231 | 487 | 566 | 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 875 | 931 | 231 | 487 | 566 | 543 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 979 | 13 799 | 15 452 | 12 379 | 12 215 | 11 427 |
| Выручка за предыдущий год | 12 497 | 18 683 | 19 678 | 16 427 | 16 266 | 15 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 518 | 4 884 | 4 226 | 4 048 | 4 051 | 4 189 |
| Выручка за отчетный год | 18 683 | 19 678 | 16 427 | 16 266 | 15 616 | 15 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 799 | 15 452 | 12 379 | 12 215 | 11 427 | 7 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 799 | 15 452 | 12 379 | 12 215 | 11 427 | 7 987 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 884 | 4 226 | 4 048 | 4 051 | 4 189 | 7 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 979 | 13 799 | 15 452 | 12 379 | 12 215 | 11 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 822 | 17 088 | 14 269 | 14 473 | 13 910 | 10 605 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 624 | 150 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 233 | 2 320 | 2 234 | 2 313 | 2 737 | 7 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 210 | 60 | 194 | 55 | 254 | 5 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 980 | 13 822 | 17 088 | 14 269 | 14 473 | 13 910 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 097 | 624 | 150 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 452 | 11 233 | 2 320 | 2 234 | 2 313 | 2 737 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 451 | 10 113 | 60 | 194 | 55 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 182 | 12 604 | 16 192 | 12 742 | 13 496 | 12 920 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 798 | 1 218 | 896 | 1 527 | 977 | 990 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 218 | 896 | 1 527 | 977 | 990 | 1 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 604 | 16 192 | 12 742 | 13 496 | 12 920 | 9 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 604 | 16 192 | 12 742 | 13 496 | 12 920 | 9 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 109,7 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 105,0 млн ₽ | 101,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102,3 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 101,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,65 | 122,90 | 62,91 | 59,93 | 69,35 | 58,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,65 | 122,90 | 62,91 | 59,93 | 69,35 | 58,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 1,41 | 0,07 | 1,29 | 5,01 | 3,18 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 15,3 % | 12,1 % | 12,9 % | 12,3 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % | 15,7 % | 12,2 % | 13,0 % | 12,4 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 58,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.