Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ КОНСАЛТИНГ КОМПАНИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ КОНСАЛТИНГ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 743 | 104 473 | 229 073 | 345 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 497 | 10 330 | 37 554 | 63 441 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 553 | 10 104 | 15 287 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 836 | 2 289 | 15 684 | 20 871 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 661 | 2 488 | 8 766 | 24 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 246 | 94 143 | 191 519 | 282 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 940 | 24 | 78 | 1 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 206 | 11 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 567 | 72 979 | 114 129 | 183 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 21 000 | 72 284 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 047 | 9 145 | 8 987 | 8 795 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 692 | 5 789 | 47 314 | 16 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 214 | 74 743 | 104 473 | 229 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 966 | 2 497 | 10 330 | 37 554 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 553 | 10 104 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 866 | 836 | 2 289 | 15 684 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 1 661 | 2 488 | 8 766 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 248 | 72 246 | 94 143 | 191 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 940 | 24 | 78 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 883 | 206 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 865 | 60 567 | 72 979 | 114 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 21 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 500 | 10 047 | 9 145 | 8 987 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 692 | 5 789 | 47 314 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 743 | 104 473 | 229 073 | 345 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 987 | 35 182 | 54 881 | 63 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 977 | 35 170 | 54 869 | 63 493 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 756 | 69 291 | 174 192 | 282 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 756 | 69 291 | 174 192 | 281 928 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 515 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 214 | 74 743 | 104 473 | 229 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 398 | 20 987 | 35 182 | 54 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 388 | 20 977 | 35 170 | 54 869 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 816 | 53 756 | 69 291 | 174 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 816 | 53 756 | 69 291 | 174 192 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 021 | 194 341 | 296 586 | 50 600 |
| Выручка за предыдущий год | 18 021 | 203 329 | 309 402 | 434 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 988 | 12 816 | 383 678 | |
| Выручка за отчетный год | 203 329 | 309 402 | 434 278 | 785 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 341 | 296 586 | 415 307 | 44 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 742 | 19 162 | 27 384 | 13 258 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 178 599 | 277 424 | 387 923 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 653 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 988 | 12 816 | 18 971 | 740 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 742 | 19 162 | 27 384 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 934 | 178 599 | 277 424 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 216 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 784 | 18 043 | 24 870 | 11 528 |
| Проценты к получению за отчетный год | 290 | 675 | 283 | 2 017 |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | 205 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 248 | 1 933 | 3 002 | 3 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 710 | 13 784 | 18 043 | 24 870 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 290 | 675 | 283 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 770 | 139 | 205 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 113 | 2 248 | 1 933 | 3 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 388 | 2 589 | 14 193 | 19 699 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 310 | 3 137 | 3 850 | 5 171 |
| Прочее за предыдущий год | 6 012 | 8 058 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 137 | 3 850 | 5 171 | 2 904 |
| Прочее за отчетный год | 8 058 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 589 | 14 193 | 19 699 | 8 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 589 | 14 193 | 19 699 | 8 624 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 388 | 2 589 | 14 193 | 19 699 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 170 | 54 869 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 182 | 54 881 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 869 | 54 869 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 881 | 54 881 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 699 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 699 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 699 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 699 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 881 | 63 505 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 182 | 54 881 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 255 | 67 545 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 503 | 659 664 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 526 | 654 222 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 640 | 566 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 337 | 4 876 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 367 248 | 592 119 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 297 088 | 479 321 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 323 | 103 465 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 490 | 2 272 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 347 | 7 061 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 966 | 2 157 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 101 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 1 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 865 | 1 157 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 379 | 69 894 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 379 | 17 610 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 000 | 52 284 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 203,3 млн ₽ | 309,4 млн ₽ | 434,3 млн ₽ | 785,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 74,7 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 229,1 млн ₽ | 345,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 63,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +52,2 % | +40,4 % | +80,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,36 | 1,10 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,27 | 0,83 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,22 | 0,17 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,34 | 0,24 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 1,97 | 3,17 | 4,45 |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | 6,2 % | 6,3 % | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 4,6 % | 4,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 13,6 % | 8,6 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % | 40,3 % | 35,9 % | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | 2,96 | 1,90 | 2,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 86 дн. | 96 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.