Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ЩЕЛКУН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ЩЕЛКУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 557 | 40 342 | 39 681 | 36 272 | 38 192 | 31 091 | 22 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 148 | 645 | 439 | 5 269 | 940 | 794 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 148 | 645 | 439 | 5 269 | 940 | 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 437 | 40 194 | 39 036 | 35 833 | 32 923 | 30 151 | 22 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 379 | 31 437 | 30 262 | 21 542 | 20 422 | 18 686 | 16 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 549 | 8 752 | 8 774 | 14 290 | 12 495 | 11 393 | 5 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 509 | 5 | 1 | 6 | 72 | 149 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 557 | 41 414 | 39 681 | 36 272 | 38 192 | 31 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 148 | 645 | 439 | 5 269 | 940 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 148 | 645 | 439 | 5 269 | 940 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 437 | 41 266 | 39 036 | 35 833 | 32 923 | 30 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 379 | 32 088 | 30 262 | 21 542 | 20 422 | 18 686 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 549 | 9 173 | 8 774 | 14 290 | 12 495 | 11 393 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 509 | 5 | 1 | 6 | 72 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 557 | 40 342 | 39 617 | 36 272 | 38 192 | 31 091 | 22 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 394 | 1 790 | 1 254 | 3 588 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 499 | 27 400 | 15 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 499 | 27 400 | 15 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 883 | 40 478 | 35 223 | 37 720 | 36 402 | 2 437 | 4 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 500 | 38 860 | 30 400 | 30 400 | 27 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 383 | 1 618 | 4 823 | 7 320 | 9 002 | 2 437 | 4 070 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 557 | 41 416 | 39 681 | 36 272 | 38 192 | 31 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 394 | 1 790 | 1 254 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 499 | 27 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 499 | 27 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 883 | 43 601 | 35 287 | 37 720 | 36 402 | 2 437 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 500 | 38 860 | 30 400 | 30 400 | 27 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 383 | 4 741 | 4 887 | 7 320 | 9 002 | 2 437 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 244 | 3 107 | 4 136 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 28 279 | 32 164 | 9 654 | 6 846 | 8 119 | 7 773 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 104 | 32 511 | 5 410 | 11 264 | 5 012 | 3 637 | |
| Выручка за отчетный год | 28 279 | 35 285 | 9 654 | 6 846 | 8 119 | 7 773 | 6 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 121 | 4 244 | 3 107 | 4 136 | 2 594 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 121 | 4 244 | 3 107 | 4 136 | 2 594 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 106 | 33 164 | 5 410 | 11 264 | 5 012 | 3 637 | 3 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 244 | 3 107 | 4 136 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 2 111 | 4 335 | 3 503 | 2 677 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 117 | 382 | 472 | 524 | 96 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 10 | 26 | 692 | 76 | 4 981 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 334 | 3 503 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 116 | 382 | 472 | 524 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 12 | 26 | 692 | 76 | 4 981 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 334 | 3 237 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 266 | 216 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | 529 | 266 | 216 | 424 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 689 | 4 335 | 3 237 | 2 253 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 | 4 335 | 3 237 | 2 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -537 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 40,3 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -136 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,11 | 0,95 | 0,90 | 12,37 | 5,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,25 | 0,38 | 0,34 | 4,70 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,11 | -0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 8,02 | — | 20,34 | 23,79 | 5,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 10,9 % | -14,5 % | 8,5 % | -1,7 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,7 % | — | 180,8 % | -42,8 % | 62,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 346 дн. | 2 042 дн. | 698 дн. | 1 487 дн. | 1 875 дн. | 1 620 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.