Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРФИРМА "КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРФИРМА "КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 838 | 3 633 | 1 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 829 | 3 623 | 1 345 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 744 | 3 616 | 1 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 7 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 092 | 2 838 | 3 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 082 | 2 829 | 3 623 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 030 | 2 744 | 3 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 85 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 838 | 3 633 | 1 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 298 | 130 | 409 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 541 | 3 454 | 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 300 | 3 436 | 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 092 | 2 838 | 3 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | 297 | 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 861 | 2 541 | 3 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 241 | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 861 | 2 300 | 3 435 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 797 | 433 | 226 |
| Выручка за предыдущий год | 1 752 | 1 335 | 1 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 955 | 902 | 1 082 |
| Выручка за отчетный год | 1 335 | 1 308 | 3 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 433 | 226 | 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 433 | 226 | 500 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 902 | 1 082 | 3 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 797 | 433 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 316 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 354 | 382 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 797 | 79 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 587 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 587 | 354 | 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 797 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 298 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,05 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,05 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,04 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 8,52 | 26,95 | 2,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -4,7 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | -130,0 % | 68,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.