Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО "УРАЛЬСКИЙ ЛЕН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО "УРАЛЬСКИЙ ЛЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 153 | 12 498 | 13 134 | 17 073 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 153 | 12 498 | 13 134 | 17 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 855 | 11 619 | 12 977 | 16 907 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 530 | 126 | 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 349 | 31 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 868 | 8 153 | 12 498 | 13 134 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 868 | 8 153 | 12 498 | 13 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 663 | 7 855 | 11 619 | 12 977 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 227 | 530 | 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 71 | 349 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 653 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 153 | 12 498 | 13 134 | 17 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 824 | 3 346 | 3 989 | 4 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 210 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 604 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 329 | 9 152 | 9 145 | 12 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 275 | 9 027 | 9 027 | 10 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 125 | 118 | 2 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 868 | 8 153 | 12 498 | 13 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 466 | 2 824 | 3 346 | 3 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 210 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 246 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 402 | 5 329 | 9 152 | 9 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 015 | 5 275 | 9 027 | 9 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 | 54 | 125 | 118 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 | 493 | 737 | 922 |
| Выручка за предыдущий год | 17 619 | 15 175 | 20 234 | 32 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 942 | 14 682 | 19 497 | 31 435 |
| Выручка за отчетный год | 15 175 | 20 234 | 32 357 | 30 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 145 | 737 | 922 | 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 737 | 922 | 575 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 652 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 030 | 19 497 | 31 435 | 29 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 493 | 737 | 922 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 460 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 | 652 | 804 | 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 85 | 118 | 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 448 | 652 | 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 45 | 85 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 358 | 522 | 643 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 90 | 130 | 161 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 130 | 161 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 522 | 643 | 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 522 | 643 | 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 522 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,44 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,30 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,74 | 2,29 | 2,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 4,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 16,1 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 218 дн. | 151 дн. | 207 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.