Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - УРАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 824 | 50 953 | 47 515 | 52 355 | 66 996 | 58 769 | 95 260 | 94 585 | 103 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 318 | 168 | 185 | 87 | 762 | 1 774 | 6 192 | 3 528 | 1 715 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 318 | 168 | 185 | 87 | 762 | 1 774 | 6 192 | 3 528 | 1 715 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 506 | 50 785 | 47 330 | 52 268 | 66 234 | 56 995 | 89 068 | 91 057 | 101 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 790 | 11 350 | 11 856 | 17 581 | 454 | 12 033 | 2 956 | 10 994 | 1 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 585 | 34 558 | 23 289 | 26 739 | 53 744 | 42 275 | 77 762 | 74 514 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 326 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 131 | 4 877 | 12 185 | 7 948 | 12 036 | 2 687 | 8 350 | 5 549 | 21 494 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 138 | 58 824 | 50 953 | 47 515 | 43 216 | 66 996 | 58 769 | 95 260 | 94 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 477 | 318 | 168 | 185 | 5 | 762 | 1 774 | 6 192 | 3 528 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 477 | 318 | 168 | 185 | 5 | 762 | 1 774 | 6 192 | 3 528 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 661 | 58 506 | 50 785 | 47 330 | 43 211 | 66 234 | 56 995 | 89 068 | 91 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 825 | 20 790 | 11 350 | 11 856 | 8 866 | 454 | 12 033 | 2 956 | 10 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 635 | 36 585 | 34 558 | 23 289 | 22 160 | 53 744 | 42 275 | 77 762 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 514 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 201 | 1 131 | 4 877 | 12 185 | 12 185 | 12 036 | 2 687 | 8 350 | 5 549 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 824 | 50 953 | 47 515 | 52 355 | 66 996 | 58 769 | 95 260 | 94 585 | 103 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 625 | 16 258 | 22 804 | 23 441 | 20 668 | 13 207 | 27 184 | 37 689 | 46 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 699 | 21 195 | 11 211 | 15 414 | 32 828 | 32 062 | 54 576 | 43 396 | 43 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 699 | 21 195 | 11 211 | 15 414 | 32 828 | 32 062 | 54 576 | 43 396 | 43 088 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 138 | 58 824 | 50 953 | 47 515 | 43 216 | 66 996 | 58 769 | 95 260 | 94 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 914 | 11 625 | 16 258 | 22 804 | 20 292 | 20 668 | 13 207 | 27 184 | 37 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 724 | 33 699 | 21 195 | 11 211 | 9 424 | 32 828 | 32 062 | 54 576 | 43 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 724 | 33 699 | 21 195 | 11 211 | 9 424 | 32 828 | 32 062 | 54 576 | 43 396 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 229 | 3 021 | 5 464 | 8 242 | 804 981 | 1 152 274 | 1 475 219 | 1 513 706 | 1 495 170 |
| Выручка за предыдущий год | 284 319 | 163 087 | 213 157 | 313 474 | 405 575 | 584 295 | 743 154 | 765 525 | 753 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 090 | 160 066 | 207 693 | 305 232 | 399 406 | 567 979 | 732 065 | 748 181 | 741 398 |
| Выручка за отчетный год | 163 087 | 213 157 | 313 474 | 344 093 | 584 295 | 743 154 | 765 525 | 753 772 | 774 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 021 | 5 464 | 8 242 | 2 283 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 021 | 5 464 | 8 242 | 2 283 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 066 | 207 693 | 305 232 | 341 810 | 567 979 | 732 065 | 748 181 | 741 398 | 761 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 229 | 3 021 | 5 464 | 8 242 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 484 | 5 826 | 8 032 | 2 132 | 1 171 | 1 133 | 5 015 | 2 545 | 785 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 834 | 1 629 | 438 | 583 | 158 | 369 | 2 591 | 1 649 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 360 | 1 267 | 648 | 734 | 1 013 | 764 | 2 424 | 896 | 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 269 | 4 484 | 5 826 | 8 032 | 1 186 | 1 171 | 1 133 | 5 033 | 2 545 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 11 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 045 | 1 834 | 1 629 | 438 | 171 | 158 | 369 | 2 600 | 1 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 943 | 360 | 1 267 | 648 | 1 015 | 1 013 | 764 | 2 433 | 896 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 529 | 3 710 | 4 633 | 6 546 | 4 258 | 12 376 | 8 539 | 13 977 | 10 506 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 740 | 774 | 1 193 | 1 486 | 1 067 | 3 085 | 2 155 | 3 534 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 774 | 1 193 | 1 486 | 1 495 | 3 085 | 2 155 | 3 534 | 2 621 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 710 | 4 633 | 6 546 | 637 | 12 376 | 8 539 | 13 977 | 10 506 | 8 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 710 | 4 633 | 6 546 | 637 | 12 376 | 8 539 | 13 977 | 10 506 | 8 740 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 584,3 млн ₽ | 743,2 млн ₽ | 765,5 млн ₽ | 753,8 млн ₽ | 774,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 637 тыс. ₽ | 12,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | |
| Активы | 52,4 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,2 % | +3,0 % | -1,5 % | +2,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 2,02 | 1,78 | 1,63 | 2,10 | 2,35 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 2,00 | 1,40 | 1,58 | 1,84 | 2,32 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,37 | 0,08 | 0,15 | 0,13 | 2,32 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,31 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,45 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 2,24 | 3,45 | 2,50 | 1,51 | 1,22 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 2,8 % | 1,5 % | 2,3 % | 1,6 % | 1,6 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | 1,1 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 18,5 % | 14,5 % | 14,7 % | 11,1 % | 8,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 59,9 % | 64,7 % | 51,4 % | 27,9 % | 18,8 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 8,72 | 12,65 | 8,04 | 7,97 | 7,51 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 21 дн. | 37 дн. | 36 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 13 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 20 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,50 | 0,44 | 0,39 | 0,52 | 0,57 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,74 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).