Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 383 | 5 715 | 6 927 | 12 984 | 71 993 | 86 474 | 62 920 | 49 197 | 43 040 | 47 045 | 17 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 788 | 10 051 | 7 484 | 6 253 | 4 714 | 3 658 | 303 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 918 | 9 181 | 7 019 | 5 866 | 4 714 | 3 658 | 303 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 870 | 870 | 465 | 387 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 383 | 5 715 | 6 927 | 12 984 | 66 205 | 76 423 | 55 436 | 42 944 | 38 326 | 43 387 | 16 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 776 | 3 103 | 3 573 | 41 693 | 28 998 | 23 270 | 25 657 | 23 188 | 11 125 | 6 478 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 070 | 2 244 | 3 255 | 7 457 | 20 660 | 27 874 | 18 207 | 9 232 | 6 817 | 9 690 | 4 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 2 745 | 1 385 | 893 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 695 | 569 | 1 954 | 3 852 | 2 551 | 13 901 | 5 284 | 6 896 | 22 541 | 4 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 26 | 40 | 31 | 28 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 994 | 5 383 | 5 715 | 6 927 | 12 984 | 71 993 | 96 149 | 62 920 | 49 197 | 43 040 | 47 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 5 788 | 6 910 | 7 484 | 6 253 | 4 714 | 3 658 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 918 | 6 444 | 7 019 | 5 866 | 4 714 | 3 658 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 870 | 466 | 465 | 387 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 994 | 5 383 | 5 715 | 6 927 | 12 914 | 66 205 | 89 239 | 55 436 | 42 944 | 38 326 | 43 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 776 | 3 103 | 7 923 | 41 693 | 32 934 | 23 270 | 25 657 | 23 188 | 11 125 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 250 | 5 070 | 2 244 | 3 255 | 3 037 | 20 660 | 44 354 | 18 207 | 9 232 | 6 817 | 9 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 745 | 1 385 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 744 | 313 | 695 | 569 | 1 954 | 3 852 | 11 951 | 13 901 | 5 284 | 6 896 | 22 541 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 26 | 40 | 31 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 383 | 5 715 | 6 927 | 12 984 | 71 993 | 86 474 | 62 920 | 49 197 | 43 040 | 47 045 | 17 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 374 | 5 301 | 5 988 | 7 205 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 50 800 | 46 080 | 36 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 50 800 | 46 080 | 36 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 414 | 939 | 5 779 | 22 112 | 38 733 | 30 246 | 20 939 | 17 566 | 29 655 | 10 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 749 | 3 087 | 576 | 567 | 406 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 414 | 639 | 5 779 | 22 112 | 37 984 | 27 159 | 20 363 | 16 999 | 29 655 | 10 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 994 | 5 383 | 5 715 | 6 927 | 12 984 | 71 993 | 96 149 | 62 920 | 49 197 | 43 040 | 47 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 994 | 5 374 | 5 301 | 5 988 | 7 205 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 205 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 50 800 | 46 080 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 50 800 | 46 080 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 414 | 939 | 5 779 | 22 112 | 59 827 | 30 246 | 20 939 | 17 566 | 29 655 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 10 682 | 3 087 | 576 | 567 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 414 | 639 | 5 779 | 22 112 | 49 145 | 27 159 | 20 363 | 16 999 | 29 655 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 1 004 | 1 509 | 45 348 | 32 201 | 27 901 | 39 035 | 33 295 | 29 710 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 591 | 26 632 | 26 552 | 436 633 | 281 625 | 247 069 | 243 240 | 253 192 | 232 877 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 18 | 15 547 | 25 628 | 25 043 | 391 285 | 249 424 | 219 168 | 204 205 | 219 897 | 203 167 |
| Выручка за отчетный год | 15 591 | 26 632 | 26 552 | 436 633 | 355 388 | 247 069 | 243 240 | 253 192 | 232 877 | 167 293 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 1 004 | 1 480 | 45 348 | 40 514 | 27 901 | 39 035 | 33 295 | 29 710 | 24 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 1 004 | 1 480 | 6 255 | 3 018 | 12 534 | 5 607 | 427 | 2 613 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 155 | 34 259 | 24 883 | 26 501 | 27 688 | 29 283 | 21 523 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 | 15 547 | 25 628 | 25 072 | 391 285 | 314 874 | 219 168 | 204 205 | 219 897 | 203 167 | 143 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 1 004 | 1 480 | 5 064 | 3 018 | 12 534 | 5 607 | 427 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | 46 155 | 27 137 | 24 883 | 26 501 | 27 688 | 29 283 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 406 | 81 | 954 | 1 486 | 5 050 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 5 | 11 401 | 11 302 | 8 140 | 8 220 | 7 913 | 7 318 | 6 005 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 465 | 284 | 57 | 287 | 3 305 | 3 421 | 2 134 | 1 387 | 1 149 | 3 725 | 2 306 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 247 | 104 | 276 | 26 | 30 | 222 | 651 | 319 | 52 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 | 81 | 954 | 1 486 | 5 050 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 5 | 11 401 | 8 569 | 8 140 | 8 220 | 7 913 | 7 318 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 465 | 284 | 57 | 287 | 3 305 | 1 514 | 2 134 | 1 387 | 1 149 | 3 725 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 41 | 247 | 104 | 276 | 26 | 115 | 222 | 651 | 319 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 687 | 1 217 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 154 | 267 | 269 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 154 | 267 | 269 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 687 | 1 217 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 687 | 1 217 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 217 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 205 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 205 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 324 | 2 140 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 324 | 2 140 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 324 | 2 140 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 324 | 2 140 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 205 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 692 | 9 388 | 462 | 18 350 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 140 | 429 064 | 325 636 | 308 687 | 309 454 | 290 943 | 216 551 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 508 533 | 425 365 | 322 444 | 306 929 | 305 981 | 285 007 | 209 426 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 607 | 3 699 | 3 192 | 1 758 | 3 473 | 5 936 | 7 125 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 569 242 | 413 372 | 316 248 | 312 220 | 308 992 | 272 593 | 225 057 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 532 532 | 372 221 | 287 841 | 278 052 | 274 559 | 239 657 | 196 560 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 099 | 17 343 | 13 856 | 16 153 | 16 128 | 17 558 | 13 124 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 958 | 11 545 | 8 223 | 8 232 | 7 923 | 7 971 | 5 536 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 010 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 653 | 12 263 | 6 328 | 8 773 | 10 382 | 7 407 | 9 837 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 | 2 350 | 2 015 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 507 | 14 991 | 102 694 | 52 760 | 37 319 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 500 | 14 929 | 102 542 | 52 459 | 36 689 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 62 | 152 | 301 | 630 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 500 | 14 929 | 105 278 | 50 410 | 35 304 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 500 | 14 929 | 105 278 | 50 410 | 35 304 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 000 | 5 400 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 000 | 2 700 | 12 000 | 17 900 | 14 350 | 4 000 | 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 000 | 2 700 | 12 000 | 17 900 | 14 350 | 4 000 | 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 2 700 | 19 500 | 20 400 | 15 550 | 8 720 | 10 080 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 2 700 | 19 500 | 20 400 | 15 550 | 8 720 | 10 080 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 898 | 1 950 | 1 612 | 15 645 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 355,4 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | 243,2 млн ₽ | 253,2 млн ₽ | 232,9 млн ₽ | 167,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 86,5 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -23,7 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | -28,7 млн ₽ | -30,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,5 % | -1,5 % | +4,1 % | -8,0 % | -28,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,83 | 2,05 | 2,18 | 1,46 | 1,60 | 1,77 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,06 | 0,82 | 0,86 | 1,09 | 0,98 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,46 | 0,38 | 0,47 | 0,76 | 0,52 | 0,79 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,31 | -0,48 | -0,59 | -0,61 | -1,75 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 1,2 % | 5,2 % | 2,2 % | 0,2 % | 1,6 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | -1,5 % | -1,8 % | -0,6 % | -1,4 % | -0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -5,8 % | -9,0 % | -3,7 % | -7,2 % | -7,5 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,11 | 3,93 | 4,94 | 5,88 | 4,95 | 9,75 | 1,52 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 27 дн. | 14 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 11 дн. | 61 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 39 дн. | 46 дн. | 38 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -175 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 15053).