Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-КЕРАМИКА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-КЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 507 | 102 940 | 67 275 | 95 803 | 57 139 | 12 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 952 | 25 840 | 34 874 | 32 584 | 16 843 | 9 118 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 952 | 25 840 | 34 874 | 32 584 | 16 843 | 9 118 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 555 | 77 100 | 32 401 | 63 219 | 40 295 | 3 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 317 | 37 232 | 3 280 | 12 469 | 9 505 | 33 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 274 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 425 | 25 871 | 29 110 | 46 805 | 30 778 | 3 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 205 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 180 | 2 739 | 11 | 3 945 | 12 | 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 359 | 3 053 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 813 | 77 507 | 102 940 | 67 275 | 95 803 | 44 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 335 | 5 952 | 25 840 | 34 874 | 32 584 | 16 243 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 335 | 5 952 | 25 840 | 34 874 | 32 584 | 16 243 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 478 | 71 555 | 77 100 | 32 401 | 63 219 | 28 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 492 | 42 317 | 37 232 | 3 280 | 12 469 | 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 696 | 274 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 196 | 21 425 | 37 129 | 29 110 | 46 805 | 26 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 2 180 | 2 739 | 11 | 3 945 | 685 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 995 | 5 359 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 507 | 102 940 | 67 275 | 95 803 | 57 139 | 12 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 270 | 3 501 | 3 726 | 4 495 | 5 205 | 6 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 250 | 3 481 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 492 | 83 640 | 4 167 | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 492 | 492 | 4 167 | 2 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 148 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 745 | 15 799 | 63 549 | 91 308 | 47 767 | 4 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 692 | 792 | 1 307 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 745 | 15 799 | 62 857 | 90 516 | 46 460 | 4 061 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 813 | 77 507 | 102 940 | 67 275 | 95 803 | 44 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 118 | 2 270 | 3 501 | 3 726 | 4 495 | 6 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 108 | 2 250 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 492 | 83 640 | 3 883 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 492 | 492 | 3 883 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 148 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 690 | 74 745 | 15 799 | 63 549 | 91 308 | 34 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 692 | 792 | 907 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 690 | 74 745 | 15 799 | 62 857 | 90 516 | 33 606 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 909 | 2 650 | 283 | 1 078 | 64 454 |
| Выручка за предыдущий год | 57 057 | 82 721 | 84 088 | 25 140 | 81 169 | 32 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 515 | 81 812 | 81 438 | 24 857 | 80 091 | 31 958 |
| Выручка за отчетный год | 82 721 | 84 088 | 25 140 | 81 169 | 112 974 | 13 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 909 | 4 864 | 283 | 1 078 | 1 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 909 | 2 650 | 283 | 1 078 | 1 683 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 214 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 812 | 79 224 | 24 857 | 80 091 | 111 291 | 13 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 542 | 909 | 2 650 | 283 | 1 078 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 212 | 1 539 | 256 | 964 | 930 | 180 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 839 | 3 897 | 78 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 536 | 5 008 | 27 | 114 | 658 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 783 | 1 212 | 1 539 | 256 | 964 | 311 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 912 | 839 | 3 897 | 79 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 671 | 536 | 5 008 | 27 | 114 | 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 965 | 1 231 | 205 | 769 | 308 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 247 | 308 | 51 | 195 | 77 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 308 | 51 | 195 | 220 | 39 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 965 | 1 231 | 205 | 769 | 710 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 965 | 1 231 | 205 | 769 | 710 | 154 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 626 | 965 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 13,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | ||
| Активы | 67,3 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,69 | 0,84 | 0,82 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,56 | 0,64 | 0,82 | 1,00 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,51 | 0,31 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 17,06 | 20,31 | 9,98 | 0,95 | 1,44 ▲ | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,7 % | 3,3 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,2 % | 2,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 17,1 % | 13,6 % | 2,4 % | 16,6 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,11 | 1,67 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 81 дн. | 70 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 57 дн. | 31 дн. | 1 дн. | 52 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 923 дн. | 413 дн. | 152 дн. | 110 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | -28 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,96 | -0,44 | -0,19 | -0,21 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,95 | -1,80 | -0,64 | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.44 (компаний: 19472).