Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТЕКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 | 458 | 788 | 2 020 | 3 417 | 4 247 | 5 098 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 | 458 | 788 | 2 020 | 3 417 | 4 247 | 5 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 412 | 499 | 1 648 | 2 719 | 3 519 | 3 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 26 | 181 | 263 | 594 | 514 | 1 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 4 | 9 | 9 | 2 | 113 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 | 458 | 788 | 2 020 | 3 417 | 4 247 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 458 | 788 | 2 020 | 3 417 | 4 247 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 412 | 499 | 1 648 | 2 719 | 3 519 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 2 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 26 | 181 | 263 | 594 | 514 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 4 | 9 | 9 | 2 | 113 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 | 458 | 788 | 2 020 | 3 417 | 4 247 | 5 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 69 | 154 | 385 | 607 | 775 | 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 144 | 375 | 597 | 765 | 853 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 389 | 634 | 1 635 | 2 810 | 3 472 | 4 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 311 | 618 | 1 291 | 1 517 | 1 614 | 1 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 78 | 16 | 345 | 1 293 | 1 858 | 2 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 | 458 | 788 | 2 020 | 3 417 | 4 247 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 68 | 154 | 385 | 607 | 775 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 58 | 144 | 375 | 597 | 765 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 389 | 634 | 1 635 | 2 810 | 3 472 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 311 | 618 | 1 291 | 1 517 | 1 614 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 78 | 16 | 345 | 1 293 | 1 858 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 357 | 829 | 927 | 1 344 | 1 482 | |
| Выручка за предыдущий год | 193 | 942 | 2 798 | 3 415 | 4 307 | 4 897 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 | 585 | 1 969 | 2 488 | 2 963 | 3 415 | |
| Выручка за отчетный год | 193 | 942 | 2 798 | 3 415 | 4 307 | 4 897 | 5 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 829 | 927 | 1 344 | 1 482 | 1 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 244 | 304 | 295 | 230 | 130 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 289 | 585 | 623 | 1 049 | 1 252 | 1 140 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 | 585 | 1 969 | 2 488 | 2 963 | 3 415 | 4 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 68 | 244 | 304 | 295 | 230 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 | 289 | 585 | 623 | 1 049 | 1 252 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 61 | 106 | 289 | 277 | 211 | 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 10 | 138 | 15 | 18 | 19 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 61 | 106 | 289 | 277 | 211 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 138 | 15 | 18 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 48 | 85 | 231 | 222 | 169 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 12 | 21 | 58 | 55 | 42 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 12 | 21 | 58 | 55 | 42 | 22 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 48 | 85 | 231 | 222 | 169 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 48 | 85 | 231 | 222 | 169 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 48 | 85 | 231 | 222 | 169 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 154 | 385 | 607 | 775 | 863 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 | 154 | 385 | 607 | 775 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 231 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,22 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,21 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 6,5 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 242 дн. | 335 дн. | 336 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.