Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАН КЛИМАТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАН КЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 727 | 3 198 | 28 031 | 4 857 | 4 463 | 7 298 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 727 | 3 198 | 28 031 | 4 857 | 4 463 | 7 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 197 | 3 068 | 4 724 | 4 051 | 3 756 | 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 237 | 127 | 23 301 | 806 | 707 | 6 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 293 | 3 | 6 | 422 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 006 | 8 727 | 3 198 | 28 031 | 4 857 | 4 463 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 006 | 8 727 | 3 198 | 28 031 | 4 857 | 4 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 197 | 3 068 | 4 724 | 4 051 | 3 756 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 894 | 4 237 | 127 | 23 301 | 806 | 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 1 293 | 3 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 727 | 3 198 | 28 031 | 4 857 | 4 463 | 7 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 462 | 637 | 634 | 75 | 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 523 | 2 736 | 27 394 | 4 223 | 4 388 | 7 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 523 | 2 736 | 27 359 | 4 188 | 4 353 | 7 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 006 | 8 727 | 3 198 | 28 031 | 4 857 | 4 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 204 | 462 | 637 | 634 | 75 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 987 | 8 523 | 2 736 | 27 394 | 4 223 | 4 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 754 | 8 523 | 2 736 | 27 359 | 4 188 | 4 353 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 233 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 309 | 342 | 300 | 7 | 346 |
| Выручка за предыдущий год | 230 | 19 814 | 16 418 | 27 177 | 6 301 | 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 | 19 505 | 16 076 | 26 877 | 6 294 | 173 |
| Выручка за отчетный год | 19 814 | 16 418 | 27 177 | 6 301 | 173 | 16 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 342 | 300 | 7 | 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 342 | 300 | 7 | 252 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 505 | 16 076 | 26 877 | 6 294 | 173 | 16 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 309 | 342 | 300 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 | 322 | 229 | 2 | 229 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 633 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 20 | 71 | 6 638 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 267 | 322 | 229 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 633 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 42 | 20 | 71 | 6 638 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 214 | 258 | 175 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 53 | 64 | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 64 | 54 | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 258 | 175 | 2 | 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 258 | 175 | 2 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | — | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 204 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,17 | 1,02 | 1,15 | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,05 | 0,85 | 0,19 | 0,16 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 41,78 | 5,92 | 43,00 | 6,66 | 58,51 | 27,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 8,1 % | 0,6 % | 0,0 % | — | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,9 % | 55,8 % | 27,5 % | 0,3 % | — | 70,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 70 дн. | 64 дн. | 235 дн. | 7 925 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.