Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 816 | 262 607 | 686 152 | 1 641 941 | 2 365 958 | 3 308 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 570 | 15 338 | 175 321 | 419 092 | 939 635 | 1 272 634 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 570 | 3 512 | 175 206 | 417 450 | 914 790 | 1 230 610 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 107 | 4 007 | 5 329 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 826 | 115 | 535 | 20 838 | 36 695 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 246 | 247 269 | 510 831 | 1 222 849 | 1 426 323 | 2 035 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 315 | 96 831 | 240 342 | 442 150 | 618 485 | 1 046 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 497 | 29 330 | 4 809 | 19 758 | 2 036 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 114 | 20 174 | 87 036 | 226 427 | 337 970 | 432 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 000 | 136 850 | 497 604 | 349 936 | 344 137 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 817 | 8 215 | 17 248 | 51 560 | 100 162 | 210 436 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 552 | 25 | 299 | 12 | 378 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 816 | 262 607 | 686 152 | 1 641 941 | 2 365 958 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 570 | 15 338 | 175 321 | 419 092 | 939 635 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 570 | 3 512 | 175 206 | 417 450 | 914 790 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 107 | 4 007 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 826 | 115 | 535 | 20 838 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 246 | 247 269 | 510 831 | 1 222 849 | 1 426 323 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 315 | 96 831 | 240 342 | 442 150 | 618 485 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 726 | 2 497 | 29 330 | 4 809 | 19 758 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 638 | 20 174 | 87 036 | 226 427 | 337 970 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 000 | 112 000 | 136 850 | 497 604 | 349 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 812 | 8 215 | 17 248 | 51 560 | 100 162 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 755 | 7 552 | 25 | 299 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 816 | 262 607 | 686 152 | 1 641 941 | 2 365 958 | 3 308 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 730 | 11 679 | 23 164 | 87 421 | 166 158 | 234 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 669 | 31 303 | 87 401 | 166 138 | 234 334 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 000 | 187 506 | 236 559 | 439 406 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 000 | 187 422 | 233 912 | 435 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 84 | 2 647 | 3 806 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 086 | 250 928 | 662 988 | 1 367 014 | 1 963 241 | 2 634 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 84 847 | 255 059 | 530 704 | 693 935 | 827 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 001 | 166 081 | 407 929 | 831 384 | 1 258 149 | 1 793 570 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 926 | 11 157 | 14 097 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 816 | 262 607 | 686 152 | 1 641 941 | 2 365 958 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 813 | 11 679 | 23 166 | 87 421 | 166 158 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 803 | 11 669 | 31 305 | 87 401 | 166 138 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 506 | 236 559 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 187 422 | 233 912 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 84 | 2 647 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 003 | 250 928 | 662 986 | 1 367 014 | 1 963 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 085 | 84 847 | 255 059 | 530 704 | 693 935 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 918 | 166 081 | 407 927 | 831 384 | 1 258 149 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 926 | 11 157 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 051 | 91 877 | 117 543 | 302 697 | 639 727 | |
| Выручка за предыдущий год | 183 561 | 801 666 | 929 372 | 1 947 460 | 4 039 101 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 510 | 709 789 | 811 829 | 1 644 763 | 3 399 374 | |
| Выручка за отчетный год | 183 561 | 801 666 | 929 372 | 1 947 460 | 4 039 101 | 5 512 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 877 | 117 543 | 302 697 | 639 727 | 1 234 348 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 037 | 22 374 | 31 224 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 614 | 120 832 | 286 660 | 617 353 | 1 203 124 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 894 | 709 789 | 811 829 | 1 644 763 | 3 399 374 | 4 278 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 667 | 16 037 | 22 374 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 384 | 96 614 | 120 832 | 286 660 | 617 353 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 535 | 11 726 | 25 019 | 22 813 | 99 932 | 90 590 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 181 | 16 022 | 23 381 | 44 223 | 38 309 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 503 | 3 687 | 15 792 | 68 305 | 119 098 | 144 645 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 213 | 23 706 | 37 045 | 73 312 | 208 526 | 249 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 819 | 7 737 | 8 967 | 21 612 | 56 093 | 83 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 558 | 11 726 | 25 019 | 22 813 | 99 932 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 4 181 | 16 022 | 23 381 | 44 223 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 503 | 3 687 | 15 792 | 68 305 | 119 098 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 196 | 23 706 | 37 045 | 73 312 | 208 526 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 819 | 7 737 | 8 967 | 21 612 | 56 093 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 803 | 8 866 | 19 634 | 17 240 | 78 737 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 755 | 2 860 | 5 385 | 6 413 | 21 526 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 843 | 2 899 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 755 | 2 860 | 5 385 | 6 413 | 21 526 | 22 541 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 008 | 2 408 | 3 027 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 008 | 2 408 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 562 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 843 | 2 899 | 2 555 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 803 | 8 866 | 19 634 | 17 240 | 78 737 | 68 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 803 | 8 866 | 19 634 | 17 240 | 78 737 | 68 196 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 803 | 8 866 | 19 634 | 17 240 | 78 737 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 803 | 11 669 | 31 305 | 87 401 | 166 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 813 | 11 679 | 23 166 | 87 421 | 166 158 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 669 | 31 303 | 87 401 | 166 138 | 234 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 679 | 23 164 | 87 421 | 166 158 | 234 354 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 8 149 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 866 | 19 634 | 64 245 | 78 737 | 68 196 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 866 | 11 485 | 64 255 | 78 737 | 68 196 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 866 | 19 634 | 17 240 | 78 737 | 68 196 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 866 | 19 634 | 17 240 | 78 737 | 68 196 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 8 149 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 005 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 47 015 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 149 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 149 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 679 | 23 164 | 87 421 | 166 158 | 234 354 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 813 | 11 679 | 23 164 | 87 421 | 166 158 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 928 | 89 985 | 158 898 | 217 735 | 266 011 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 069 761 | 1 011 426 | 2 117 188 | 4 274 701 | 6 800 917 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 049 157 | 978 624 | 1 966 140 | 4 081 050 | 5 494 896 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 377 | 4 137 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 604 | 32 802 | 151 048 | 193 274 | 1 301 884 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 053 833 | 921 441 | 1 958 290 | 4 056 966 | 6 534 906 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 948 975 | 800 610 | 1 718 194 | 3 492 658 | 4 604 673 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 640 | 32 176 | 60 359 | 176 534 | 235 919 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 507 | 15 366 | 60 009 | 120 523 | 134 198 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 566 | 2 472 | 8 183 | 17 837 | 25 006 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 145 | 70 817 | 111 545 | 249 414 | 1 535 110 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 698 | 40 350 | 112 931 | 91 346 | 106 257 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 500 | 24 300 | 98 950 | 89 400 | 83 713 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 198 | 16 050 | 13 981 | 1 946 | 22 544 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 806 | 291 088 | 470 929 | 470 445 | 592 193 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 306 | 133 088 | 207 920 | 417 845 | 469 465 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 205 500 | 158 000 | 263 009 | 52 600 | 122 728 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 583 | 169 786 | 233 412 | 209 966 | 330 199 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 161 169 | 652 779 | 1 498 341 | 2 765 994 | 3 670 665 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 161 169 | 652 779 | 1 498 341 | 2 765 994 | 3 670 665 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 586 | 482 993 | 1 264 929 | 2 556 028 | 3 340 466 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 123 586 | 482 993 | 1 264 929 | 2 556 028 | 3 340 466 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 033 | 34 312 | 48 602 | 110 274 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 183,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 161,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 58,27 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 195 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 226 дн. |
| Финансовый цикл | 26 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.