Финансы АО "УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 514 569 | 420 746 | 392 570 | 385 932 | 342 842 | 333 124 | 283 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 287 596 | 305 806 | 302 515 | 303 737 | 253 741 | 258 543 | 261 426 |
| Основные средства на конец отчетного года | 277 586 | 277 741 | 270 996 | 266 271 | 200 181 | 197 521 | 195 174 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 027 | 27 908 | 31 518 | 37 465 | 53 561 | 61 022 | 66 252 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 983 | 157 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 973 | 114 940 | 90 055 | 82 195 | 89 100 | 74 581 | 21 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 486 | 59 266 | 53 581 | 60 107 | 14 692 | 12 468 | 10 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 629 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 816 | 40 456 | 29 556 | 21 283 | 73 989 | 61 399 | 9 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 641 | 13 944 | 3 727 | 127 | 209 | 531 | 1 715 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 401 | 1 274 | 891 | 678 | 211 | 183 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 574 525 | 514 569 | 420 745 | 392 570 | 385 932 | 342 842 | 333 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 298 542 | 287 596 | 305 806 | 302 515 | 303 737 | 253 741 | 258 543 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 290 583 | 277 586 | 277 741 | 270 996 | 266 271 | 200 181 | 197 521 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 733 | 9 027 | 27 908 | 31 518 | 37 465 | 53 561 | 61 022 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 226 | 983 | 157 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 275 983 | 226 973 | 114 939 | 90 055 | 82 195 | 89 100 | 74 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 470 | 46 486 | 59 265 | 53 581 | 60 107 | 14 692 | 12 468 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 629 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 534 | 47 816 | 40 456 | 29 556 | 21 283 | 73 989 | 61 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 227 | 129 641 | 13 944 | 3 727 | 127 | 209 | 531 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 745 | 2 401 | 1 274 | 891 | 678 | 211 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 514 569 | 420 746 | 392 570 | 385 932 | 342 842 | 333 124 | 283 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 456 954 | 374 740 | 336 273 | 296 520 | 221 848 | 197 253 | 131 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 605 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 457 | 7 152 | 7 158 | 7 158 | 158 | 7 158 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 76 | 159 | 152 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 298 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 539 | 45 549 | 49 145 | 82 254 | 113 835 | 135 713 | 144 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 318 | 384 | 1 794 | 2 204 | 10 114 | 4 024 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 112 | 39 880 | 45 403 | 77 677 | 108 532 | 122 566 | 138 551 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 109 | 5 668 | 3 358 | 2 783 | 3 099 | 3 033 | 2 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 574 525 | 514 569 | 420 745 | 392 570 | 385 932 | 342 842 | 333 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 420 699 | 456 954 | 374 740 | 336 273 | 296 520 | 221 848 | 197 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 225 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 412 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 390 312 | 27 605 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 76 | 457 | 7 152 | 7 158 | 7 158 | 7 158 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 87 | 76 | 159 | 152 | 158 | 158 | 158 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 298 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 739 | 57 539 | 45 548 | 49 145 | 82 254 | 113 835 | 128 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 318 | 384 | 1 794 | 2 204 | 3 114 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 908 | 51 112 | 39 880 | 45 403 | 77 677 | 108 532 | 122 566 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 659 | 6 109 | 5 668 | 3 358 | 2 783 | 3 099 | 3 033 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 854 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 376 | 36 630 | 11 353 | 6 406 | |||
| Выручка за предыдущий год | 157 840 | 131 498 | 99 967 | 24 598 | 88 517 | 38 929 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 464 | 158 798 | 63 337 | 30 933 | 77 164 | 32 523 | |
| Выручка за отчетный год | 157 840 | 131 498 | 99 967 | 24 598 | 88 517 | 38 929 | 42 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 376 | 36 630 | 11 353 | 6 406 | 15 047 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 428 | 3 841 | 1 620 | 2 193 | 1 622 | 1 049 | 190 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 055 | 69 123 | 57 066 | 46 476 | 44 297 | 42 259 | 36 048 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 464 | 158 798 | 63 337 | 30 933 | 77 164 | 32 523 | 27 489 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 428 | 3 841 | 1 620 | 2 193 | 1 622 | 1 049 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 055 | 69 123 | 57 066 | 46 476 | 44 297 | 42 259 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 023 | 2 161 | 83 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 2 | 471 | 860 | 910 | 910 | 910 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 321 | 13 751 | 11 336 | 15 445 | 26 956 | 15 996 | 12 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 431 | 13 744 | 30 567 | 5 164 | 81 950 | 9 090 | 60 389 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 023 | 2 161 | 83 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 2 | 471 | 860 | 910 | 910 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 321 | 13 751 | 11 336 | 15 445 | 26 956 | 15 996 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 431 | 13 744 | 30 567 | 5 164 | 81 950 | 9 090 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 82 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 294 | 20 137 | 3 610 | 5 947 | 16 095 | 7 461 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 719 | 4 171 | 408 | 111 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 171 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 143 | 1 550 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 143 | 1 550 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 82 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 294 | 106 | 3 610 | 5 947 | 16 095 | 7 461 | 5 231 |
| Прочее за отчетный год | 1 719 | 408 | 147 | 297 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 225 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 412 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 750 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 312 | 27 605 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 420 699 | 456 954 | 374 740 | 336 273 | 296 520 | 221 848 | 197 253 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 | 429 349 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 605 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 456 954 | 374 740 | 336 273 | 336 273 | 221 848 | 197 253 | 131 261 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 409 124 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 416 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 622 540 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 049 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 159 049 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 367 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 54 367 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 409 124 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 409 124 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 412 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 750 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 576 123 | 82 214 | 38 466 | 74 672 | 24 594 | 65 992 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 586 285 | 82 214 | 38 466 | 74 672 | 24 594 | 65 992 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 655 | 82 214 | 38 466 | 74 672 | 24 594 | 65 992 | |
| Убыток (ИТОГО) | 11 655 | 82 214 | 38 466 | 74 672 | 24 594 | 65 992 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 683 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 155 683 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 823 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 823 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 9 412 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 750 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 962 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 409 124 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 456 954 | 374 740 | 336 273 | 296 520 | 221 848 | 197 253 | 131 261 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 420 699 | 456 954 | 374 740 | 336 273 | 296 520 | 221 848 | 197 253 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 322 | 1 185 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 089 | 175 015 | 129 506 | 50 167 | 53 632 | 60 918 | 71 219 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 987 | 157 274 | 83 008 | 33 423 | 33 447 | 46 718 | 47 581 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 289 | 242 | 3 051 | 3 330 | 6 423 | 6 456 | 5 703 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 813 | 17 499 | 43 447 | 13 414 | 13 762 | 7 744 | 17 935 |
| Платежи – всего за отчетный год | 183 318 | 285 190 | 148 603 | 55 574 | 64 829 | 60 596 | 70 034 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 254 | 103 852 | 17 116 | 2 293 | 10 710 | 8 650 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 144 | 108 091 | 78 039 | 37 591 | 44 852 | 43 626 | 43 337 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 915 | 53 247 | 53 448 | 15 690 | 19 977 | 6 260 | 18 047 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 | 1 292 | 11 779 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 2 873 | 639 | 1 292 | 11 779 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 512 | 1 292 | 11 779 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 873 | 127 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 621 | 8 393 | 600 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 621 | 4 913 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 480 | 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | 515 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 7 000 | 515 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | 7 000 | 515 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 761 | 802 | 500 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 761 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 802 | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 | 322 | 1 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -82,2 млн ₽ | -38,5 млн ₽ | -39,8 млн ₽ | -74,7 млн ₽ | -66,0 млн ₽ |
| Активы | 420,7 млн ₽ | 392,6 млн ₽ | 385,9 млн ₽ | 342,8 млн ₽ | 283,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 1,83 | 1,00 | 0,78 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,72 | 0,26 | 0,65 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,5 % | -9,8 % | -10,3 % | -21,8 % | -23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 309 дн. | 709 дн. | 69 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.