Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЛИДЕЗ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЛИДЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 681 | 22 505 | 29 400 | 34 222 | 33 417 | 1 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 | 205 | 329 | 157 | 91 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 261 | 205 | 329 | 157 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 420 | 22 300 | 29 071 | 34 065 | 33 326 | 1 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 332 | 13 576 | 18 610 | 23 557 | 24 079 | 388 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 973 | 8 289 | 10 363 | 8 733 | 9 019 | 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 435 | 98 | 1 775 | 228 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 681 | 22 505 | 29 400 | 34 222 | 20 154 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 205 | 329 | 157 | 91 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 205 | 329 | 157 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 420 | 22 300 | 29 071 | 34 065 | 20 063 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 332 | 13 576 | 18 610 | 23 557 | 10 816 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 973 | 8 289 | 10 363 | 8 733 | 9 019 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 435 | 98 | 1 775 | 228 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 681 | 22 505 | 29 400 | 34 222 | 33 417 | 1 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 152 | 9 363 | 13 569 | 15 299 | 15 317 | 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 529 | 13 142 | 15 831 | 18 923 | 18 100 | 233 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 779 | 986 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 750 | 13 142 | 14 845 | 18 923 | 18 100 | 233 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 681 | 22 505 | 29 400 | 34 222 | 20 154 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 152 | 9 363 | 13 569 | 15 299 | 15 317 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 529 | 13 142 | 15 831 | 18 923 | 4 837 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 779 | 986 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 750 | 13 142 | 14 845 | 18 923 | 4 837 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 565 | 7 395 | 5 702 | 2 435 | 86 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 667 | 61 344 | 42 732 | 29 858 | 1 647 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 102 | 53 949 | 37 030 | 27 423 | 1 561 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 667 | 61 344 | 42 732 | 29 858 | 1 647 | 1 386 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 565 | 7 395 | 5 702 | 2 435 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 565 | 7 395 | 5 702 | 2 435 | 86 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 102 | 53 949 | 37 030 | 27 423 | 1 561 | 11 599 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 565 | 7 395 | 5 702 | 2 435 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 863 | 6 686 | 5 343 | 2 221 | 22 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 78 | 165 | 61 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 419 | 1 | 5 | 2 976 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 631 | 195 | 158 | 64 | 7 269 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 863 | 6 686 | 5 343 | 2 221 | 22 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 78 | 165 | 61 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 419 | 1 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 631 | 195 | 158 | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 142 | 5 211 | 4 206 | 1 730 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 721 | 1 475 | 1 137 | 491 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 721 | 1 475 | 1 137 | 491 | 4 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 142 | 5 211 | 4 206 | 1 730 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 142 | 5 211 | 4 206 | 1 730 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 18 тыс. ₽ | -14,5 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 804 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,70 | 1,84 | 1,80 | 1,84 | 4,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,66 | 0,66 | 0,56 | 0,51 | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,42 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 1,40 | 1,17 | 1,24 | 1,18 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,9 % | 23,2 % | 14,3 % | 5,1 % | 0,1 % | -1 399,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 55,7 % | 31,0 % | 11,3 % | 0,1 % | -1 805,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 92 дн. | 183 дн. | 314 дн. | 5 630 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.