Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА "ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА "ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 430 387 | 882 760 | 2 773 411 | 3 247 358 | 3 175 087 | 4 223 204 | 4 761 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 533 | 573 434 | 1 058 472 | 1 767 232 | 2 351 828 | 2 719 675 | 3 857 536 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 289 | 49 | 28 017 | 884 | 1 748 | 1 377 | 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 207 833 | 554 225 | 1 015 373 | 1 736 790 | 2 309 151 | 2 424 364 | 2 884 702 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 359 | 264 556 | 922 102 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 288 | 18 835 | 14 204 | 27 967 | 28 180 | 28 261 | 49 107 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 123 | 325 | 878 | 1 591 | 1 390 | 1 117 | 665 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 854 | 309 326 | 1 714 939 | 1 480 126 | 823 259 | 1 503 529 | 903 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 656 | 3 728 | 996 | 13 539 | 8 176 | 3 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 141 | 2 381 | 1 333 | 4 | 27 | 127 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 429 | 77 609 | 355 185 | 611 386 | 26 371 | 30 203 | 119 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 223 000 | 1 220 000 | 825 000 | 725 100 | 15 000 | 275 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 222 | 5 313 | 134 682 | 42 717 | 58 101 | 1 449 921 | 505 718 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 367 | 11 | 23 | 121 | 102 | 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 485 | 430 387 | 906 023 | 2 773 411 | 3 247 358 | 3 175 087 | 4 223 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 483 | 219 533 | 597 201 | 1 058 472 | 1 767 232 | 2 351 828 | 2 719 675 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 696 | 289 | 649 | 863 | 884 | 1 748 | 1 377 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 882 | 207 833 | 583 209 | 1 042 527 | 1 736 790 | 2 309 151 | 2 424 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 359 | 264 556 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 736 | 11 288 | 13 018 | 14 204 | 27 967 | 28 180 | 28 261 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 123 | 325 | 878 | 1 591 | 1 390 | 1 117 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 002 | 210 854 | 308 822 | 1 714 939 | 1 480 126 | 823 259 | 1 503 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 656 | 3 728 | 996 | 13 539 | 8 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 479 | 25 141 | 2 382 | 1 333 | 4 | 27 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 795 | 5 429 | 77 104 | 355 185 | 611 386 | 26 371 | 30 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 223 000 | 1 220 000 | 825 000 | 725 100 | 15 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 681 | 180 222 | 5 313 | 134 682 | 42 717 | 58 101 | 1 449 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 55 | 367 | 11 | 23 | 121 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 430 387 | 882 760 | 2 773 411 | 3 247 358 | 3 175 087 | 4 223 204 | 4 761 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 041 | 871 855 | 2 380 097 | 2 731 852 | 2 777 213 | 3 370 335 | 3 922 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 151 000 | 951 000 | 2 442 000 | 2 792 000 | 2 832 000 | 3 423 941 | 4 024 441 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 88 | 356 | 415 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 32 178 | 22 892 | 681 911 | 651 812 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 087 | 12 048 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 177 | 22 781 | 680 824 | 639 764 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 345 | 10 905 | 393 313 | 483 328 | 374 982 | 170 958 | 186 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 248 | 8 772 | 378 299 | 474 464 | 368 154 | 158 583 | 176 279 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 230 | 4 093 | 827 | 636 | 445 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 097 | 2 133 | 3 784 | 4 771 | 6 001 | 11 739 | 9 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 485 | 430 387 | 906 023 | 2 773 411 | 3 247 358 | 3 175 087 | 4 223 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 811 | 104 041 | 895 109 | 2 380 097 | 2 731 852 | 2 777 213 | 3 370 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 151 000 | 151 000 | 951 000 | 2 442 000 | 2 792 000 | 2 832 000 | 3 423 941 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 88 | 356 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 32 178 | 22 892 | 681 911 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 087 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 177 | 22 781 | 680 824 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 674 | 326 345 | 10 913 | 393 313 | 483 328 | 374 982 | 170 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 674 | 325 248 | 8 780 | 378 299 | 474 464 | 368 154 | 158 583 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 230 | 4 093 | 827 | 636 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 097 | 2 133 | 3 784 | 4 771 | 6 001 | 11 739 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 11 771 | 32 198 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 38 | 1 211 | 19 350 | 22 874 | 99 570 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 767 | 7 579 | 24 290 | 67 372 | |||
| Выручка за отчетный год | 38 | 1 211 | 19 350 | 22 874 | 99 570 | 88 589 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 11 771 | 32 198 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 377 | 75 730 | 73 477 | 72 342 | 77 071 | 74 779 | 87 444 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 767 | 7 579 | 24 290 | 67 372 | 90 138 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 459 | 47 377 | 57 839 | 73 477 | 72 342 | 77 071 | 74 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 721 | 7 037 | 2 086 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 009 | 36 399 | 69 832 | 194 554 | 81 066 | 42 521 | 41 846 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 405 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 769 | 473 | 10 114 | 16 785 | 9 767 | 6 613 |
| Прочие расходы за отчетный год | 936 | 1 209 | 3 467 | 141 376 | 11 922 | 7 621 | 17 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 721 | 7 037 | 2 086 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 585 | 4 009 | 36 399 | 69 832 | 194 554 | 81 066 | 42 521 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 405 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 769 | 473 | 10 114 | 16 785 | 8 601 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 936 | 1 209 | 3 467 | 141 376 | 11 922 | 6 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 755 | 5 361 | 1 181 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 728 | 1 778 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 736 | 8 552 | 3 966 | 1 186 | 13 762 | 213 | 81 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 728 | 2 781 | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 270 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 552 | 7 547 | 1 186 | 13 762 | 213 | 81 | 20 846 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 755 | 5 361 | 1 181 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 755 | 5 361 | 1 181 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 755 | 5 361 | 1 181 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 151 000 | 151 000 | 951 000 | 2 442 000 | 2 792 000 | 2 832 000 | 3 423 941 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 88 | 356 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 811 | 104 041 | 895 109 | 2 380 097 | 2 731 852 | 2 777 213 | 3 370 335 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 151 000 | 951 000 | 2 442 000 | 2 792 000 | 2 832 000 | 3 423 941 | 4 024 441 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 88 | 356 | 415 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 041 | 871 855 | 2 380 097 | 2 731 852 | 2 777 213 | 3 370 335 | 3 922 845 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 800 000 | 1 491 000 | 350 000 | 40 000 | 591 941 | 600 500 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 755 | 5 361 | 1 181 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 800 000 | 1 491 000 | 351 755 | 45 361 | 593 122 | 600 500 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 755 | 5 361 | 1 181 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 755 | 5 361 | 1 181 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 800 000 | 9 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 800 000 | 9 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 770 | 32 186 | 6 012 | 47 990 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 770 | 32 186 | 6 012 | 47 990 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 770 | 32 186 | 6 012 | 47 990 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 35 770 | 32 186 | 6 012 | 47 990 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 88 | 268 | 59 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 041 | 871 855 | 2 391 327 | 2 735 944 | 2 778 040 | 3 370 971 | 3 923 290 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 811 | 104 041 | 895 109 | 2 391 327 | 2 735 944 | 2 778 040 | 3 370 971 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 725 | 26 941 | 324 036 | 575 159 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 189 | 9 383 | 127 794 | 178 559 | 429 223 | 695 952 | 97 907 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 | 1 116 | 6 510 | 223 285 | 619 942 | 51 966 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 505 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 189 | 9 253 | 286 | 454 | 8 363 | 5 941 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 061 | 159 322 | 76 069 | 151 618 | 105 187 | 120 793 | 333 411 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 189 | 33 715 | 38 974 | 29 705 | 37 138 | 44 282 | 58 510 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 275 | 29 835 | 28 219 | 33 682 | 40 893 | 61 843 | 70 308 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | 405 | 11 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 132 | 6 104 | 17 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 577 | 95 772 | 3 513 | 18 639 | 9 646 | 14 668 | 204 565 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 224 719 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 431 | 223 000 | 1 220 000 | 980 000 | 710 100 | 348 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 223 000 | 1 220 000 | 980 000 | 710 100 | 348 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 431 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 586 | 555 423 | 1 636 375 | 1 688 913 | 1 328 650 | 485 381 | 1 657 199 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 109 586 | 332 423 | 416 375 | 728 913 | 448 550 | 485 381 | 1 047 728 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 223 000 | 1 220 000 | 960 000 | 880 100 | 608 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 471 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 000 | 500 000 | 1 491 000 | 350 000 | 40 000 | 591 941 | 600 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 342 000 | 500 000 | 1 491 000 | 350 000 | 80 000 | 591 941 | 658 945 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 000 | 40 000 | 58 445 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 300 000 | 500 000 | 1 491 000 | 350 000 | 40 000 | 591 941 | 600 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 000 | 40 000 | 58 445 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 000 | 40 000 | 58 445 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 542 | 129 350 | 15 386 | 1 391 819 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 | 19 | 7 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -48,0 млн ₽ |
| Активы | 4,76 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.