Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРТИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 026 | 38 265 | 33 088 | 32 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 026 | 38 265 | 33 088 | 32 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 690 | 36 540 | 28 350 | 22 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 1 428 | 4 528 | 9 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 350 | 297 | 210 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 386 | 42 026 | 38 265 | 33 088 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 386 | 42 026 | 38 265 | 33 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 100 | 39 690 | 36 540 | 28 350 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 981 | 1 428 | 4 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 885 | 1 350 | 297 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 026 | 38 265 | 33 088 | 32 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 918 | 52 642 | 52 447 | 52 447 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 918 | 52 642 | 52 447 | 52 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 623 | 2 375 | 420 | 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 525 | 2 306 | 300 | 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 69 | 120 | 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 386 | 42 026 | 38 265 | 33 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 243 | 57 918 | 52 642 | 52 447 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 243 | 57 918 | 52 642 | 52 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 623 | 2 375 | 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 525 | 2 306 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 98 | 69 | 120 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | |||
| Выручка за предыдущий год | 31 224 | 4 900 | 3 730 | 6 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 585 | 4 410 | 3 916 | 9 152 |
| Выручка за отчетный год | 4 900 | 3 730 | 6 260 | 5 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 580 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 754 | 734 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 410 | 3 150 | 9 152 | 7 059 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 586 | 754 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 32 | 69 | 84 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 26 | 69 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 50 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 50 | 66 | 59 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 466 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 900 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 600 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 434 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 667 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 713 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,8 млн ₽ | -21,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 78,78 | 38,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,28 | 12,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 131 дн. | 1 140 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 38,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.