Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮЖИНА 4", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮЖИНА 4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 676 | 28 322 | 21 049 | 45 713 | 48 450 | 58 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 327 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 327 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 676 | 28 322 | 21 049 | 45 713 | 48 450 | 47 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 324 | 989 | 965 | 2 673 | 2 120 | 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 135 | 27 130 | 20 016 | 42 871 | 46 114 | 46 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 203 | 68 | 169 | 216 | 345 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 419 | 53 676 | 28 322 | 21 049 | 45 713 | 48 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 315 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 315 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 104 | 53 676 | 28 322 | 21 049 | 45 713 | 48 450 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 644 | 2 324 | 989 | 965 | 2 673 | 2 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 765 | 51 135 | 27 130 | 20 016 | 42 871 | 46 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 217 | 203 | 68 | 169 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 543 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 676 | 28 322 | 21 049 | 45 713 | 48 450 | 58 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 232 | 1 302 | 3 765 | 7 487 | 7 862 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 222 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 577 | 27 090 | 19 747 | 41 948 | 40 963 | 50 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 4 222 | 20 850 | 21 103 | 14 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 577 | 25 790 | 15 525 | 21 098 | 19 860 | 36 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 419 | 53 676 | 28 322 | 21 049 | 45 713 | 48 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 232 | 1 302 | 3 765 | 7 487 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 454 | 54 577 | 27 090 | 19 747 | 41 948 | 40 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 4 222 | 20 850 | 21 103 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 454 | 54 577 | 25 790 | 15 525 | 21 098 | 19 860 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 510 | 31 645 | 13 648 | 376 | 3 491 | 4 390 |
| Выручка за предыдущий год | 7 964 | 46 636 | 45 884 | 42 604 | 39 786 | 42 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 454 | 14 991 | 32 236 | 42 228 | 36 295 | 38 120 |
| Выручка за отчетный год | 46 636 | 45 884 | 42 604 | 39 786 | 42 510 | 49 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 645 | 33 419 | 376 | 3 491 | 4 390 | 2 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 622 | 13 648 | 376 | 3 491 | 4 390 | 2 943 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 023 | 19 771 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 991 | 12 465 | 42 228 | 36 295 | 38 120 | 46 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 622 | 13 648 | 376 | 3 491 | 4 390 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 507 | 19 023 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 436 | 2 525 | 140 | 2 913 | 4 234 | 915 |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 188 | 121 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 304 | 11 311 | 236 | 578 | 156 | 2 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 436 | 2 378 | 140 | 2 913 | 4 234 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 188 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 304 | 11 458 | 236 | 578 | 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 134 | 2 133 | 80 | 2 463 | 3 722 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 270 | 245 | 60 | 450 | 512 |
| Прочее за предыдущий год | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 245 | 60 | 450 | 512 | 540 |
| Прочее за отчетный год | 32 | 147 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 134 | 2 133 | 80 | 2 463 | 3 722 | 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 134 | 2 133 | 80 | 2 463 | 3 722 | 375 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 375 тыс. ₽ |
| Активы | 21,0 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 58,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,09 | 1,18 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,13 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 15,17 | 11,14 | 5,47 | 6,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 5,4 % | 7,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 65,4 % | 49,7 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.