Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСЕРВИС", Березовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 397 | 13 116 | 12 112 | 11 668 | 10 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 775 | 8 638 | 7 720 | 4 681 | 3 020 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 775 | 8 638 | 7 720 | 4 681 | 3 020 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 622 | 4 478 | 4 392 | 6 987 | 7 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 527 | 772 | 924 | 330 | 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 091 | 2 060 | 2 801 | 5 305 | 5 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 555 | 510 | 1 264 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 91 | 157 | 88 | 728 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 12 995 | 13 116 | 12 517 | 11 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 646 | 8 638 | 6 411 | 4 681 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 646 | 8 638 | 6 411 | 4 681 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 8 349 | 4 478 | 6 106 | 6 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 655 | 772 | 596 | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 135 | 2 060 | 4 208 | 6 186 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 555 | 1 555 | 919 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 91 | 383 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 397 | 13 116 | 12 112 | 11 668 | 10 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 961 | 4 620 | 7 673 | 9 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 951 | 4 610 | 7 663 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 807 | 11 155 | 7 492 | 3 995 | 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 526 | 8 852 | 7 034 | 3 196 | 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 281 | 2 303 | 458 | 799 | 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 12 995 | 13 116 | 12 517 | 11 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 961 | 3 182 | 7 290 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 951 | 3 172 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 13 362 | 11 155 | 9 335 | 3 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 591 | 8 852 | 8 817 | 3 196 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 4 771 | 2 303 | 518 | 799 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 401 | 3 339 | 1 789 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 680 | 5 477 | 5 112 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | 1 279 | 2 138 | 3 323 | |
| Выручка за отчетный год | 4 680 | 5 432 | 5 362 | 4 535 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 401 | 3 194 | 3 330 | 1 793 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 730 | 2 692 | 2 039 | 1 793 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 671 | 502 | 1 291 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 396 | 1 279 | 2 238 | 2 032 | 2 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 730 | 281 | 1 789 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 347 | 671 | 3 058 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 328 | 2 659 | 4 844 | 3 642 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | 74 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 071 | 2 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 402 | 33 | 16 | 77 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 328 | 4 594 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 556 | 250 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 071 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 402 | 68 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 328 | 4 451 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 328 | 2 659 | 4 701 | 3 405 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 328 | 2 659 | 4 701 | 3 405 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 328 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 961 | 4 620 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 961 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -396 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -410 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 10,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 9,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 36,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 094 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.