Финансы ООО "НКТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 576 | 4 216 | 9 279 | 330 | 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 | 164 | 13 | 232 | 232 |
| Основные средства на конец отчетного года | 252 | 164 | 13 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 232 | 232 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 324 | 4 052 | 9 266 | 98 | 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 181 | 1 101 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 763 | 2 676 | 9 233 | 93 | 84 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 380 | 273 | 7 | 1 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 576 | 4 216 | 9 279 | 330 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 164 | 13 | 232 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 | 164 | 13 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 232 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 324 | 4 052 | 9 266 | 98 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 1 101 | 23 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 754 | 2 676 | 9 233 | 93 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 273 | 7 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 576 | 4 216 | 9 279 | 330 | 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 629 | 971 | 539 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 961 | 529 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 947 | 3 245 | 8 740 | 727 | 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 495 | 2 781 | 3 040 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 452 | 464 | 5 700 | 727 | 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 576 | 4 216 | 9 279 | 330 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 629 | 971 | 539 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 619 | 961 | 529 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 947 | 3 245 | 8 740 | 727 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 495 | 2 781 | 3 040 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 452 | 464 | 5 700 | 727 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 537 | 3 906 | 710 | 181 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 297 | 10 817 | 12 717 | 3 927 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 760 | 6 911 | 12 007 | 3 746 | |
| Выручка за отчетный год | 9 297 | 10 817 | 12 717 | 3 927 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 906 | 710 | 181 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 910 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 322 | 270 | 34 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 674 | 1 103 | 673 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 833 | 6 911 | 12 007 | 3 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 464 | 1 910 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 214 | 322 | 270 | 34 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 859 | 1 674 | 1 103 | 673 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 360 | 857 | 51 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 355 | 904 | 729 | 653 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 514 | 2 465 | 2 115 | 959 | 93 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 491 | 2 614 | 1 148 | 947 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 132 | 857 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 355 | 904 | 729 | 653 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 514 | 2 465 | 2 115 | 959 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 491 | 2 614 | 1 148 | 947 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 869 | 591 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 266 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 232 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 266 | 7 | 10 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | 95 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | 94 | 95 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 232 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 869 | 591 | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 869 | 591 | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 869 | 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 869 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 629 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,86 |
| Рентабельность продаж | 26,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 138,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 187 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.