Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 | 232 | 185 | 88 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 41 | 24 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 41 | 24 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 | 191 | 161 | 82 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 118 | 120 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 23 | 37 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 50 | 4 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 | 221 | 232 | 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 59 | 41 | 24 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 59 | 41 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 162 | 191 | 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 61 | 118 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 52 | 23 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 49 | 50 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 | 232 | 185 | 88 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 | 583 | 679 | 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 583 | 579 | 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 | 221 | 232 | 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | 353 | 583 | 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 353 | 583 | 579 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 418 | 1 232 | 1 202 | 1 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 453 | 1 418 | 1 395 | 1 134 |
| Выручка за отчетный год | 1 232 | 1 202 | 1 016 | 135 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 418 | 1 395 | 1 134 | 321 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 14 | 15 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 10 | 14 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 12 | 12 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 12 | 10 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -208 тыс. ₽ | -219 тыс. ₽ | -143 тыс. ₽ | -200 тыс. ₽ |
| Активы | 221 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -132 тыс. ₽ | -351 тыс. ₽ | -494 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,33 | 0,24 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,13 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -1,51 | -2,67 | -7,90 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -94,1 % | -94,4 % | -77,3 % | -227,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 31 дн. | 39 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -790 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.