Финансы ООО "ГАЛЛЕРА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЛЕРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 702 | 1 554 | 1 212 | 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 376 | 656 | 537 | 416 |
| Основные средства на конец отчетного года | 376 | 656 | 537 | 416 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 326 | 898 | 675 | 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 723 | 733 | 607 | 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 85 | 59 | 47 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 80 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 702 | 1 554 | 1 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 376 | 656 | 537 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 376 | 656 | 537 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 326 | 898 | 675 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 723 | 733 | 607 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 85 | 59 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 80 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 702 | 1 554 | 1 212 | 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 352 | 716 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 342 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 350 | 838 | 2 052 | 2 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 698 | 250 | 1 384 | 1 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 652 | 588 | 668 | 1 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 702 | 1 554 | 1 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 352 | 716 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 838 | 2 052 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 698 | 250 | 1 384 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 652 | 588 | 668 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 531 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 232 | 11 180 | 5 865 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 780 | 10 649 | 7 110 | |
| Выручка за отчетный год | 7 232 | 11 180 | 5 865 | 5 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 050 | 531 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 452 | 531 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 598 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 182 | 10 649 | 7 110 | 6 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 452 | 531 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 | 467 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 61 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 125 | 188 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 444 | 467 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 61 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 125 | 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 364 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 103 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 103 | 120 | 127 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 342 | 364 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 364 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 352 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 342 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 342 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 375 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 232 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 876 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 013 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 794 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 698 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 698 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 698 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 364 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -946 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 838 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 716 тыс. ₽ | -840 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,33 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | -0,69 | -2,13 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | -127,9 % | -112,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 31 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -213 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.