Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭЛИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 589 | 4 985 | 6 875 | 1 158 | 1 015 | 1 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 589 | 4 985 | 6 875 | 1 158 | 1 015 | 1 991 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 046 | 4 278 | 6 005 | 529 | 559 | 1 229 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 520 | 433 | 821 | 523 | 415 | 613 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 274 | 49 | 106 | 41 | 149 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 589 | 4 985 | 4 195 | 1 158 | 1 015 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 126 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 589 | 4 985 | 4 069 | 1 158 | 1 015 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 046 | 4 278 | 3 156 | 529 | 559 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 520 | 433 | 864 | 523 | 415 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 274 | 49 | 106 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 589 | 4 985 | 6 875 | 1 158 | 1 015 | 1 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 68 | 84 | 93 | 211 | 216 | 392 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 145 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 145 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 515 | 4 895 | 6 782 | 941 | 793 | 1 454 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 33 | 925 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 515 | 4 895 | 6 782 | 908 | 760 | 529 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 589 | 4 985 | 4 195 | 1 158 | 1 015 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 68 | 84 | 190 | 211 | 216 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 157 | 6 | 6 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 157 | 6 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 515 | 4 895 | 3 848 | 941 | 793 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 33 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 515 | 4 895 | 3 848 | 909 | 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 49 | 176 | 45 | |||
| Выручка за предыдущий год | 765 | 794 | 2 746 | 1 760 | 1 164 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 681 | 745 | 2 570 | 3 203 | 1 119 | ||
| Выручка за отчетный год | 765 | 794 | 2 019 | 1 760 | 1 164 | 4 972 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 49 | 56 | 45 | 620 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 49 | 56 | 45 | 620 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 681 | 745 | 1 963 | 3 203 | 1 119 | 4 352 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 49 | 176 | 45 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 20 | 12 | 22 | 6 | 384 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 874 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 29 | 44 | 409 | 39 | 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 20 | 107 | 22 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 874 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 29 | 69 | 409 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 16 | 105 | 21 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 16 | 10 | 21 | 5 | 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 16 | 10 | 21 | 5 | 382 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,23 | 1,28 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,14 | 0,13 | 0,67 | 0,58 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,18 | 0,21 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 22,37 | 58,35 | 72,92 | 4,49 | 3,70 | 4,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,8 % | 0,5 % | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,8 % | 19,0 % | 10,8 % | 10,0 % | 2,3 % | 97,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 561 дн. | 2 096 дн. | 1 117 дн. | 60 дн. | 182 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.