Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНОУПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНОУПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 858 | 73 435 | 98 139 | 148 759 | 137 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 392 | 11 492 | 9 769 | 6 724 | 7 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 360 | 11 459 | 9 737 | 6 691 | 7 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 466 | 61 943 | 88 370 | 142 035 | 129 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 925 | 3 278 | 9 238 | 14 323 | 27 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 55 | 2 665 | 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 114 | 31 634 | 77 843 | 120 129 | 98 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 014 | 4 302 | 3 117 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 251 | 26 641 | 1 108 | 442 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 390 | 126 | 175 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 258 | 108 858 | 73 435 | 98 139 | 148 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 459 | 8 392 | 11 492 | 9 769 | 6 724 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 459 | 8 360 | 11 459 | 9 737 | 6 691 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 799 | 100 466 | 61 943 | 88 370 | 142 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 610 | 2 925 | 3 278 | 9 238 | 14 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 790 | 80 | 55 | 2 665 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 884 | 92 114 | 31 634 | 77 843 | 120 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 4 014 | 4 302 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 446 | 1 251 | 26 641 | 1 108 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 569 | 82 | 390 | 126 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 858 | 73 435 | 98 139 | 148 759 | 137 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 538 | 22 767 | 23 713 | 24 477 | 47 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 802 | 5 802 | 5 802 | 5 802 | 5 802 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 736 | 16 965 | 17 911 | 18 675 | 41 996 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 711 | 711 | 711 | 711 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 711 | 711 | 711 | 711 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 320 | 49 957 | 73 715 | 123 571 | 88 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 509 | 19 682 | 25 486 | 22 679 | 18 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 811 | 30 276 | 48 166 | 100 584 | 69 600 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 307 | 415 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 405 | 108 858 | 73 435 | 98 139 | 148 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 662 | 21 538 | 22 766 | 23 713 | 24 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 429 | 5 802 | 5 802 | 5 802 | 5 802 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 233 | 15 736 | 16 964 | 17 911 | 18 675 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 711 | 711 | 711 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 711 | 711 | 711 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 743 | 87 320 | 49 958 | 73 715 | 123 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 509 | 19 682 | 25 486 | 22 679 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 740 | 86 811 | 30 276 | 48 166 | 100 584 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 307 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 248 | 15 983 | 16 376 | 10 386 | 15 022 |
| Выручка за предыдущий год | 276 672 | 241 071 | 115 775 | 55 971 | 320 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 424 | 225 088 | 99 399 | 45 585 | 305 034 |
| Выручка за отчетный год | 241 071 | 115 775 | 55 971 | 320 056 | 188 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 983 | 16 376 | 10 386 | 15 022 | 40 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 098 | 995 | 3 412 | 28 651 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 254 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 885 | 15 381 | 14 771 | 11 610 | 11 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 088 | 99 399 | 45 585 | 305 034 | 148 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 618 | 8 098 | 995 | 3 412 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 630 | 7 885 | 15 381 | 12 255 | 11 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 224 | 64 | 1 325 | 1 926 | 24 157 |
| Проценты к получению за отчетный год | 267 | 52 | 42 | 93 | 204 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 993 | 1 407 | 1 297 | 332 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 886 | 8 807 | 1 | 8 570 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 111 | 1 876 | 1 478 | 283 | 12 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 571 | 6 224 | 64 | 1 325 | 1 926 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 267 | 52 | 42 | 93 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 993 | 1 407 | 1 297 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 886 | 8 807 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 2 111 | 1 876 | 1 478 | 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 238 | 4 575 | 24 | 947 | 1 488 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 318 | 1 649 | 40 | 378 | 438 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 649 | 40 | 378 | 438 | 836 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 575 | 24 | 947 | 1 488 | 23 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 575 | 24 | 947 | 1 488 | 23 321 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 238 | 4 575 | 24 | 947 | 1 488 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 802 | 5 802 | 5 802 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 233 | 16 940 | 16 965 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 035 | 22 742 | 22 767 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 802 | 5 802 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 965 | 17 911 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 767 | 23 713 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 575 | 25 | 946 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 575 | 25 | 946 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 575 | 25 | 946 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 575 | 25 | 946 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 767 | 23 713 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 538 | 22 766 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 428 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 763 | 187 151 | 113 899 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 763 | 159 957 | 36 163 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 194 | 77 736 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 420 | 173 723 | 152 464 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 397 | 132 557 | 48 874 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 522 | 10 742 | 10 159 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 549 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 543 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 958 | 29 875 | 93 431 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 567 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 567 | 620 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 525 | 620 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 901 | 2 340 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 901 | 2 340 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 071 | 11 395 | 14 752 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 071 | 63 973 | 78 751 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 071 | 63 973 | 78 751 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 578 | 63 999 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 578 | 63 999 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 947 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Активы | 73,4 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 137,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,07 | 1,01 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 74 дн. | 17 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.