Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 636 | 16 329 | 19 118 | 19 520 | 19 789 | 19 372 | 20 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 151 | 9 558 | 8 856 | 8 429 | 8 042 | 10 103 | 11 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 151 | 9 558 | 8 856 | 8 429 | 8 042 | 10 103 | 11 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 485 | 6 771 | 10 262 | 11 091 | 11 747 | 9 269 | 8 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 9 | 32 | 65 | 65 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 217 | 475 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 778 | 5 958 | 9 289 | 10 763 | 3 611 | 1 385 | 8 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 200 | 7 010 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 706 | 804 | 973 | 328 | 666 | 305 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 398 | 14 636 | 16 329 | 19 118 | 19 520 | 19 789 | 19 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 661 | 10 151 | 9 558 | 8 856 | 8 429 | 8 042 | 10 103 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 661 | 10 151 | 9 558 | 8 856 | 8 429 | 8 042 | 10 103 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 737 | 4 485 | 6 771 | 10 262 | 11 091 | 11 747 | 9 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 1 | 9 | 32 | 65 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 663 | 217 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 520 | 778 | 5 958 | 9 289 | 578 | 3 611 | 8 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 500 | 7 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 086 | 3 706 | 804 | 973 | 328 | 666 | 305 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 636 | 16 329 | 19 118 | 19 520 | 19 789 | 19 372 | 20 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 642 | 15 387 | 18 701 | 18 485 | 18 591 | 18 949 | 19 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 577 | 18 935 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 994 | 942 | 417 | 1 035 | 1 198 | 423 | 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 994 | 942 | 417 | 1 035 | 1 198 | 423 | 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 398 | 14 636 | 16 329 | 19 118 | 19 520 | 19 789 | 19 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 081 | 13 642 | 15 387 | 18 701 | 18 485 | 18 591 | 18 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 471 | 18 577 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 317 | 994 | 942 | 417 | 1 035 | 1 198 | 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 314 | 994 | 942 | 417 | 1 035 | 1 198 | 423 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 897 | 9 727 | 1 245 | 3 836 | 5 191 | 7 682 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 113 | 34 221 | 13 433 | 16 271 | 11 972 | 31 329 | 24 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 784 | 24 494 | 12 188 | 12 435 | 6 781 | 23 647 | 24 063 |
| Выручка за отчетный год | 34 221 | 13 433 | 16 271 | 11 972 | 31 329 | 24 011 | 36 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 245 | 3 836 | 7 682 | 7 143 | 635 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 245 | 3 836 | 635 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 112 | 56 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 764 | 7 138 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 494 | 12 188 | 12 435 | 12 576 | 23 647 | 16 868 | 35 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 727 | 1 245 | 3 836 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 112 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 795 | 7 764 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 1 801 | 4 155 | 128 | 359 | 882 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 348 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 595 | 359 | 544 | 362 | 109 | 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | 39 | 40 | 156 | 40 | 47 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 312 | 9 455 | 1 801 | 4 155 | 128 | 358 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 208 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 174 | 15 | 595 | 359 | 336 | 362 | 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 008 | 287 | 39 | 40 | 156 | 40 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 765 | 7 590 | 1 746 | 3 313 | 107 | 358 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 600 | 1 865 | 55 | 842 | 1 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 865 | 55 | 842 | 1 | 21 | 215 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 590 | 1 746 | 3 313 | 107 | 359 | 667 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 590 | 1 746 | 3 313 | 107 | 359 | 667 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -217 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,19 | 24,61 | 10,72 | 14,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,18 | 24,61 | 10,72 | 14,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 2,33 | 0,32 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,98 | 0,95 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 17,3 % | -1,1 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,3 % | 17,7 % | -1,2 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.