Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 711 | 791 | 1 033 | 214 | 182 | 2 045 | 1 467 | 2 484 | 2 385 | 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 711 | 791 | 1 033 | 214 | 182 | 2 045 | 1 467 | 2 484 | 2 385 | 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 54 | 75 | 1 199 | 461 | 296 | 1 072 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 233 | 41 | 63 | 295 | 94 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 230 | 94 | 49 | 5 | 202 | 350 | 1 656 | 48 | 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 8 | 4 | 129 | 273 | 46 | 456 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 250 | 495 | 856 | 165 | 173 | 282 | 342 | 423 | 514 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 365 | 711 | 791 | 1 033 | 214 | 445 | 2 045 | 1 467 | 2 484 | 2 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 365 | 711 | 791 | 1 033 | 214 | 445 | 2 045 | 1 467 | 2 484 | 2 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 | 279 | 54 | 75 | 162 | 1 199 | 461 | 296 | 1 072 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 233 | 41 | 63 | 295 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 182 | 230 | 94 | 49 | 77 | 202 | 350 | 1 656 | 48 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 12 | 8 | 201 | 129 | 273 | 46 | 456 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 250 | 495 | 856 | 165 | 3 | 282 | 342 | 423 | 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 711 | 791 | 1 033 | 214 | 182 | 2 045 | 1 467 | 2 484 | 2 385 | 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 8 | 62 | 60 | 134 | 34 | 76 | 158 | 65 | 87 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 50 | 124 | 24 | 66 | 148 | 55 | 77 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 707 | 783 | 971 | 154 | 48 | 2 011 | 1 391 | 2 326 | 2 320 | 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 764 | 963 | 99 | 9 | 1 914 | 1 325 | 2 262 | 2 247 | 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 19 | 8 | 55 | 39 | 97 | 66 | 64 | 73 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 365 | 711 | 791 | 1 033 | 214 | 445 | 2 045 | 1 467 | 2 484 | 2 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 4 | 8 | 62 | 60 | 64 | 34 | 76 | 158 | 65 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | 52 | 50 | 54 | 24 | 66 | 148 | 55 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 | 707 | 783 | 971 | 154 | 381 | 2 011 | 1 391 | 2 326 | 2 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 693 | 764 | 963 | 99 | 270 | 1 914 | 1 325 | 2 262 | 2 247 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 14 | 19 | 8 | 55 | 57 | 97 | 66 | 64 | 73 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 719 | 714 | 671 | 767 | 1 498 | 1 615 | 2 152 | 1 949 | 2 420 |
| Выручка за предыдущий год | 5 913 | 4 757 | 5 556 | 5 841 | 7 019 | 11 642 | 11 366 | 12 912 | 12 637 | 13 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 279 | 4 038 | 4 842 | 5 170 | 6 252 | 10 144 | 9 751 | 10 760 | 10 688 | 10 720 |
| Выручка за отчетный год | 4 757 | 5 556 | 5 841 | 7 019 | 7 898 | 11 366 | 12 912 | 12 637 | 13 140 | 13 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 714 | 671 | 767 | 1 185 | 1 615 | 2 152 | 1 949 | 2 420 | 2 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 93 | 93 | 113 | 77 | 95 | 135 | 98 | 138 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 744 | 680 | 578 | 674 | 1 072 | 1 538 | 2 057 | 1 814 | 2 322 | 2 214 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 038 | 4 842 | 5 170 | 6 252 | 6 713 | 9 751 | 10 760 | 10 688 | 10 720 | 11 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 34 | 93 | 93 | 126 | 77 | 95 | 135 | 98 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 586 | 744 | 680 | 578 | 674 | 1 372 | 1 538 | 2 057 | 1 814 | 2 322 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 66 | 62 | 96 | 29 | 82 | 103 | 65 | 93 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 22 | 27 | 31 | 38 | 48 | 13 | 32 | 33 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 12 | 66 | 62 | 79 | 29 | 82 | 103 | 65 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 19 | 22 | 27 | 31 | 47 | 48 | 13 | 32 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 9 | 53 | 49 | 42 | 82 | 59 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 3 | 13 | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 13 | 12 | 19 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 53 | 49 | 73 | 42 | 82 | 59 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 53 | 49 | 73 | 42 | 82 | 59 | 22 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 9 | 53 | 49 | 42 | 82 | 59 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | ||
| Активы | 182 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 437 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 134 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,9 % | +13,6 % | -2,1 % | +4,0 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,03 | 1,25 | 1,77 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,16 | 0,45 | 0,73 | 0,22 | 0,98 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 59,15 | 18,30 | 14,72 | 35,69 | 4,02 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | -0,3 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,1 % | -1,5 % | 2,9 % | 3,3 % | 2,5 % | 5,0 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % | -88,2 % | 55,3 % | 51,9 % | 90,8 % | 25,3 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 43,40 | 5,56 | 8,80 | 5,09 | 5,51 | 31,55 | 1,51 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 48 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 61 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 45 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 37 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 72 дн. | 45 дн. | 77 дн. | 77 дн. | 8 дн. | 69 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | -20 дн. | -19 дн. | -19 дн. | -39 дн. | 1 дн. | 38 дн. ▲ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,20 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,53 | 0,26 | 0,92 | 0,96 | 0,47 | 3,57 | 4,84 ▼ | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15776).